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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 42.682.199/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.474.077,53
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ734.331,52
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS734.331,52
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA734.331,52
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO734.331,52
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.731.649,55
13100007LIVRES13.731.649,55
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.731.649,55
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.731.649,55
19000008OUTROS VALORES E BENS8.096,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.096,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.096,46
30000001COMPENSAÇÃO16.036.660,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.731.649,55
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.731.649,55
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL13.731.649,55
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.011,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.011,00
30430107PRÓPRIOS5.011,00
30900008CONTROLE2.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.300.000,00
30915055EMISSÕES1.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.150.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO30.510.738,08
40000008EXIGÍVEL607.310,71
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES607.310,71
49900006DIVERSAS607.310,71
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR134,91
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS134,91
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.147,72
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.147,72
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS605.028,08
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.169.028,67
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.169.028,67
61100004CAPITAL SOCIAL11.671.575,03
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.671.575,03
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.671.575,03
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.497.453,64
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.497.453,64
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.360.249,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.360.249,97
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.074,31
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.074,31
71410100POSIÇÃO BANCADA4.074,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.356.175,66
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.356.175,66
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.662.511,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.662.511,82
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO8.512,93
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.512,93
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.647.939,80
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.647.939,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.059,09
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO312,68
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS499,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.249,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.249,01
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS997,63
90000003COMPENSAÇÃO 16.036.660,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.731.649,55
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.731.649,55
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.011,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.011,00
90900000CONTROLE 2.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.300.000,00
90917055EMISSÕES1.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.150.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO30.510.738,08