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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 42.682.281/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.388.310,68
11000006DISPONIBILIDADES0,40
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,40
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,40
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ71.870,95
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS71.870,95
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA71.870,95
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO71.870,95
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.234.670,05
13100007LIVRES8.131.318,25
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.131.318,25
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.131.318,25
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS103.351,80
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA103.351,80
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL103.351,80
18000009OUTROS CRÉDITOS75.701,02
18300008RENDAS A RECEBER75.701,02
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER53.939,93
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER21.761,09
19000008OUTROS VALORES E BENS6.068,62
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.068,62
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.068,62
30000001COMPENSAÇÃO11.353.103,05
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.234.670,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.234.670,05
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.234.670,05
30400003CUSTÓDIA DE VALORES818.433,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA818.433,00
30430107PRÓPRIOS818.433,00
30900008CONTROLE2.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.300.000,00
30915055EMISSÕES1.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.150.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO19.741.413,73
40000008EXIGÍVEL3.045,04
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.045,04
49900006DIVERSAS3.045,04
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR134,46
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS134,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.910,58
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.910,58
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.413.508,06
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.413.508,06
61100004CAPITAL SOCIAL11.213.265,03
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.213.265,03
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.213.265,03
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.799.756,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.799.756,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.821.278,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.821.278,67
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO698,78
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS698,78
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ654,93
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS654,93
71410100POSIÇÃO BANCADA654,93
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.819.632,48
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.817.687,14
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.945,34
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS292,48
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS292,48
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.849.521,09
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.849.521,09
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.073,96
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.073,96
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.876,79
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL25.172,05
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.704,74
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.865,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.479,03
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS499,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.039,83
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.039,83
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS847,04
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.803.704,67
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.803.704,67
90000003COMPENSAÇÃO 11.353.103,05
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.234.670,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.234.670,05
90400005CUSTÓDIA DE VALORES818.433,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 818.433,00
90900000CONTROLE 2.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.300.000,00
90917055EMISSÕES1.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.150.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO19.741.413,73