| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 44.106.937/0001-11 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 204,18397938 | 0,00 | 0,00 | 23072789,67 | 23091741,00 | 205 | 04/06/2024 |
| 04 | 207,16624558 | 0,00 | 0,00 | 23409785,75 | 23430296,81 | 205 | 05/06/2024 |
| 05 | 211,96034735 | 0,00 | 0,00 | 23951519,25 | 23973600,06 | 205 | 06/06/2024 |
| 06 | 205,97758451 | 0,00 | 0,00 | 23275467,05 | 23299133,74 | 204 | 07/06/2024 |
| 07 | 197,07163469 | 0,00 | 0,00 | 22269094,72 | 22279283,94 | 203 | 10/06/2024 |
| 10 | 197,64790602 | 0,00 | 0,00 | 22334213,38 | 22345938,27 | 207 | 11/06/2024 |
| 11 | 186,97413274 | 0,00 | 0,00 | 21128077,00 | 21141339,77 | 216 | 12/06/2024 |
| 12 | 192,28917841 | 0,00 | 0,00 | 21728677,16 | 21743443,05 | 211 | 13/06/2024 |
| 13 | 187,39080726 | 187390,81 | 0,00 | 21362552,03 | 21400347,75 | 211 | 14/06/2024 |
| 14 | 178,34883368 | 0,00 | 0,00 | 20331767,04 | 20349563,32 | 210 | 17/06/2024 |
| 17 | 183,83138254 | 0,00 | 0,00 | 20956777,61 | 20975792,88 | 214 | 18/06/2024 |
| 18 | 169,78328342 | 0,00 | 1188482,99 | 18166811,33 | 19375836,35 | 214 | 19/06/2024 |
| 19 | 171,55349262 | 0,00 | 0,00 | 18356223,71 | 19566643,97 | 215 | 20/06/2024 |
| 20 | 176,15746140 | 0,00 | 0,00 | 18848848,37 | 20055919,89 | 216 | 21/06/2024 |
| 21 | 175,42264673 | 0,00 | 0,00 | 18770223,20 | 18795112,89 | 217 | 24/06/2024 |
| 24 | 165,42440879 | 0,00 | 0,00 | 17700411,74 | 17726782,75 | 215 | 25/06/2024 |
| 25 | 175,61240925 | 0,00 | 0,00 | 18790527,79 | 18818319,02 | 213 | 26/06/2024 |
| 26 | 176,92961907 | 0,00 | 0,00 | 18931469,24 | 18961367,30 | 213 | 27/06/2024 |
| 27 | 183,72454206 | 0,00 | 0,00 | 19658526,00 | 19689245,88 | 216 | 28/06/2024 |
| 28 | 179,92382215 | 0,00 | 0,00 | 19251848,97 | 19284064,50 | 222 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |