| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 36.669.709/0001-21 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 15,60114060 | 0,00 | 0,00 | 120440805,46 | 120510685,99 | 3106 | 04/06/2024 |
| 04 | 16,10615031 | 0,00 | 0,00 | 124339480,38 | 124413150,45 | 3106 | 05/06/2024 |
| 05 | 16,23592405 | 0,00 | 0,00 | 125341333,67 | 125418909,31 | 3130 | 06/06/2024 |
| 06 | 16,05975070 | 0,00 | 0,00 | 123981275,40 | 124062786,78 | 3151 | 07/06/2024 |
| 07 | 15,97433586 | 0,00 | 0,00 | 123321872,84 | 123345728,83 | 3162 | 10/06/2024 |
| 10 | 16,00484845 | 0,00 | 0,00 | 123557430,03 | 123585170,97 | 3161 | 11/06/2024 |
| 11 | 15,08823444 | 0,00 | 0,00 | 116481169,86 | 116512793,09 | 3173 | 12/06/2024 |
| 12 | 15,95370149 | 0,00 | 0,00 | 123162575,54 | 123197870,46 | 3170 | 13/06/2024 |
| 13 | 15,26329176 | 0,00 | 0,00 | 117832612,42 | 117871777,88 | 3170 | 14/06/2024 |
| 14 | 14,81498971 | 0,00 | 0,00 | 114371720,53 | 114414597,90 | 3175 | 17/06/2024 |
| 17 | 15,21941960 | 0,00 | 0,00 | 117493919,31 | 117539767,86 | 3179 | 18/06/2024 |
| 18 | 14,77637774 | 0,00 | 0,00 | 114073636,17 | 114123266,06 | 3188 | 19/06/2024 |
| 19 | 15,20884046 | 0,00 | 0,00 | 117412248,35 | 117465548,06 | 3194 | 20/06/2024 |
| 20 | 15,02673410 | 0,00 | 0,00 | 116006387,24 | 116063456,13 | 3192 | 21/06/2024 |
| 21 | 14,81925365 | 0,00 | 0,00 | 114404638,18 | 114465434,41 | 3199 | 24/06/2024 |
| 24 | 13,88225658 | 0,00 | 0,00 | 107171020,80 | 107235496,70 | 3213 | 25/06/2024 |
| 25 | 14,39012196 | 0,00 | 0,00 | 111091741,53 | 111159646,00 | 3223 | 26/06/2024 |
| 26 | 14,38833198 | 0,00 | 0,00 | 111077922,91 | 111149444,25 | 3231 | 27/06/2024 |
| 27 | 14,77208813 | 0,00 | 0,00 | 114040520,40 | 114115622,39 | 3229 | 28/06/2024 |
| 28 | 14,60945965 | 0,00 | 0,00 | 112785028,50 | 112863799,19 | 3222 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |