Competência: | 03/06/2024 | ||
Nome do Fundo: | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 39.979.022/0001-80 |
Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
03 | 22,39597789 | 447919,56 | 0,00 | 508424374,90 | 508754788,09 | 40055 | 04/06/2024 |
04 | 22,61294264 | 452258,85 | 0,00 | 513802079,20 | 514154194,70 | 40186 | 05/06/2024 |
05 | 23,00861461 | 920344,58 | 0,00 | 523712721,25 | 524116181,67 | 40079 | 06/06/2024 |
06 | 23,09527097 | 0,00 | 0,00 | 525685158,04 | 526029463,67 | 39953 | 07/06/2024 |
07 | 23,20729056 | 464145,81 | 0,00 | 528699048,27 | 528814198,05 | 39897 | 10/06/2024 |
10 | 22,97953752 | 2297953,75 | 0,00 | 525808424,86 | 526147559,64 | 39892 | 11/06/2024 |
11 | 22,07615384 | 3090661,54 | 0,00 | 508228228,71 | 508782407,01 | 39872 | 12/06/2024 |
12 | 23,16436528 | 1853149,22 | 0,00 | 535133738,80 | 535342672,64 | 40067 | 13/06/2024 |
13 | 22,44896048 | 897958,42 | 0,00 | 519504706,70 | 519760845,07 | 40067 | 14/06/2024 |
14 | 22,09080643 | 1767264,51 | 0,00 | 512983715,96 | 513342118,31 | 40116 | 17/06/2024 |
17 | 21,83139294 | 0,00 | 0,00 | 506959721,48 | 507091851,52 | 40199 | 18/06/2024 |
18 | 21,64804660 | 432960,93 | 0,00 | 503135088,32 | 503331593,23 | 40218 | 19/06/2024 |
19 | 21,87011715 | 437402,34 | 0,00 | 508733764,01 | 509377428,34 | 40222 | 20/06/2024 |
20 | 21,69695367 | 0,00 | 0,00 | 504705705,61 | 504885767,52 | 40245 | 21/06/2024 |
21 | 21,45412214 | 0,00 | 0,00 | 499057057,40 | 499252403,04 | 40210 | 24/06/2024 |
24 | 20,41102472 | 408220,49 | 0,00 | 475201170,24 | 475475537,35 | 40209 | 25/06/2024 |
25 | 20,60723800 | 2060723,80 | 0,00 | 481830051,77 | 482244189,31 | 40212 | 26/06/2024 |
26 | 20,94406297 | 2094406,30 | 0,00 | 491799962,43 | 492215061,56 | 40332 | 27/06/2024 |
27 | 21,07495224 | 842998,09 | 0,00 | 495716449,08 | 496046611,99 | 40324 | 28/06/2024 |
28 | 20,85745115 | 834298,05 | 0,00 | 491434775,01 | 491798007,01 | 40352 | 01/07/2024 |
C = Cancelado. |