| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG | CNPJ: | 37.843.293/0001-89 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 98,740682800000 | 0,00 | 0,00 | 19748136,56 | 19716066,50 | 523 | 04/06/2024 |
| 04 | 98,094469300000 | 0,00 | 0,00 | 19618893,85 | 19586940,69 | 524 | 05/06/2024 |
| 05 | 97,524458000000 | 0,00 | 0,00 | 19504891,61 | 19473162,82 | 524 | 06/06/2024 |
| 06 | 99,043551800000 | 0,00 | 0,00 | 19808710,36 | 19777764,27 | 522 | 07/06/2024 |
| 07 | 97,281210400000 | 0,00 | 0,00 | 19456242,08 | 19426849,12 | 523 | 10/06/2024 |
| 10 | 96,466136000000 | 0,00 | 0,00 | 19293227,19 | 19241302,43 | 522 | 11/06/2024 |
| 11 | 97,659502000000 | 0,00 | 0,00 | 19531900,40 | 19480066,09 | 523 | 12/06/2024 |
| 12 | 96,111533600000 | 0,00 | 0,00 | 19222306,72 | 19171554,28 | 523 | 13/06/2024 |
| 13 | 95,612118600000 | 0,00 | 0,00 | 19122423,71 | 19072475,26 | 522 | 14/06/2024 |
| 14 | 96,141992600000 | 0,00 | 0,00 | 19228398,51 | 19178571,75 | 523 | 17/06/2024 |
| 17 | 94,894303500000 | 0,00 | 0,00 | 18978860,70 | 18929683,38 | 521 | 18/06/2024 |
| 18 | 95,225390100000 | 0,00 | 0,00 | 19045078,02 | 18996574,11 | 520 | 19/06/2024 |
| 19 | 95,889658600000 | 0,00 | 0,00 | 19177931,72 | 19130278,26 | 518 | 20/06/2024 |
| 20 | 95,919430200000 | 0,00 | 0,00 | 19183886,05 | 19138379,59 | 519 | 21/06/2024 |
| 21 | 96,761434400000 | 0,00 | 0,00 | 19352286,87 | 19306906,46 | 520 | 24/06/2024 |
| 24 | 98,237700300000 | 0,00 | 0,00 | 19647540,05 | 19603007,31 | 519 | 25/06/2024 |
| 25 | 97,825679700000 | 0,00 | 0,00 | 19565135,94 | 19521241,81 | 519 | 26/06/2024 |
| 26 | 97,643359000000 | 0,00 | 0,00 | 19528671,79 | 19485004,20 | 518 | 27/06/2024 |
| 27 | 99,637971600000 | 0,00 | 0,00 | 19927594,33 | 19885175,64 | 518 | 28/06/2024 |
| 28 | 98,443977300000 | 0,00 | 0,00 | 19688795,46 | 19646554,14 | 519 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |