Competência: | 03/06/2024 | ||
Nome do Fundo: | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 34.606.480/0001-50 |
Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
03 | 63,349237592 | 0,00 | 3167461,87 | 1520381702,21 | 1527377611,26 | 1691 | 04/06/2024 |
04 | 63,230795009 | 18969238,50 | 0,00 | 1536508318,72 | 1559223579,22 | 1695 | 05/06/2024 |
05 | 63,026331338 | 0,00 | 0,00 | 1531539851,51 | 1551088316,58 | 1692 | 07/06/2024 |
06 | 63,801747201 | 0,00 | 3190087,35 | 1547192369,62 | 1551046196,69 | 1691 | 07/06/2024 |
07 | 62,696650944 | 0,00 | 0,00 | 1520393785,39 | 1524248271,63 | 1692 | 10/06/2024 |
10 | 62,693534183 | 0,00 | 0,00 | 1520318203,94 | 1520983380,72 | 1692 | 11/06/2024 |
11 | 63,147399936 | 0,00 | 0,00 | 1531324448,44 | 1531991015,84 | 1694 | 12/06/2024 |
12 | 62,292361837 | 31146180,92 | 0,00 | 1541735955,47 | 1573402611,10 | 1696 | 13/06/2024 |
13 | 62,102144457 | 24840857,78 | 0,00 | 1561868933,09 | 1618259457,67 | 1692 | 15/06/2024 |
14 | 62,153560756 | 34184458,42 | 0,00 | 1597346511,43 | 1656746769,13 | 1695 | 17/06/2024 |
17 | 61,882024838 | 55693822,35 | 0,00 | 1646061860,69 | 1736150130,97 | 1696 | 19/06/2024 |
18 | 62,149056479 | 31074528,24 | 0,00 | 1684239430,58 | 1771202912,39 | 1696 | 19/06/2024 |
19 | 62,479107406 | 0,00 | 3123955,37 | 1690059855,33 | 1724736175,06 | 1699 | 21/06/2024 |
20 | 62,574870994 | 0,00 | 0,00 | 1692650260,39 | 1696444681,03 | 1702 | 21/06/2024 |
21 | 63,046440162 | 0,00 | 0,00 | 1705406206,38 | 1713091566,78 | 1699 | 24/06/2024 |
24 | 63,717224255 | 35044473,34 | 0,00 | 1758595389,44 | 1801107644,30 | 1695 | 25/06/2024 |
25 | 63,558916105 | 9533837,41 | 0,00 | 1763759921,91 | 1808733127,10 | 1695 | 26/06/2024 |
26 | 63,721782286 | 3186089,10 | 0,00 | 1771465547,55 | 1784783323,27 | 1704 | 27/06/2024 |
27 | 64,587353321 | 0,00 | 0,00 | 1795528422,32 | 1799372741,22 | 1706 | 28/06/2024 |
28 | 64,380015540 | 0,00 | 0,00 | 1789764432,01 | 1790210582,11 | 1690 | 01/07/2024 |
C = Cancelado. |