| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.823.821/0001-66 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 119,945387000000 | 0,00 | 0,00 | 498672948,72 | 498810970,76 | 10251 | 04/06/2024 |
| 04 | 119,996469000000 | 0,00 | 14399576,28 | 484485747,32 | 484604806,31 | 10229 | 05/06/2024 |
| 05 | 120,042809000000 | 0,00 | 0,00 | 484672841,35 | 484823880,36 | 10211 | 06/06/2024 |
| 06 | 120,087801000000 | 0,00 | 0,00 | 484854497,10 | 485012165,63 | 10205 | 07/06/2024 |
| 07 | 120,130443000000 | 0,00 | 0,00 | 485026665,90 | 485100407,51 | 10189 | 10/06/2024 |
| 10 | 120,173296000000 | 0,00 | 14420795,52 | 470778889,75 | 470833672,90 | 10161 | 11/06/2024 |
| 11 | 120,220183000000 | 0,00 | 0,00 | 470962570,46 | 471049399,27 | 10157 | 12/06/2024 |
| 12 | 120,263749000000 | 0,00 | 0,00 | 471133239,26 | 471226523,59 | 10150 | 13/06/2024 |
| 13 | 120,309782000000 | 0,00 | 0,00 | 471313573,44 | 471413315,45 | 10153 | 14/06/2024 |
| 14 | 120,355935000000 | 0,00 | 0,00 | 471494376,37 | 471599117,53 | 10134 | 17/06/2024 |
| 17 | 120,400687000000 | 0,00 | 0,00 | 471669692,47 | 471780687,24 | 10118 | 18/06/2024 |
| 18 | 120,448082000000 | 0,00 | 0,00 | 471855364,22 | 471972593,95 | 10127 | 19/06/2024 |
| 19 | 120,493839000000 | 0,00 | 0,00 | 472034617,80 | 472158084,85 | 10093 | 20/06/2024 |
| 20 | 120,540018000000 | 0,00 | 0,00 | 472215523,52 | 472345230,17 | 10071 | 21/06/2024 |
| 21 | 120,587112000000 | 0,00 | 0,00 | 472400014,10 | 472535962,65 | 10062 | 24/06/2024 |
| 24 | 120,633799000000 | 0,00 | 0,00 | 472582909,87 | 472725126,17 | 10166 | 25/06/2024 |
| 25 | 120,685090000000 | 0,00 | 18102763,51 | 454681079,07 | 454797266,22 | 10136 | 26/06/2024 |
| 26 | 120,733271000000 | 0,00 | 0,00 | 454862599,20 | 455016211,43 | 10112 | 27/06/2024 |
| 27 | 120,783632000000 | 0,00 | 0,00 | 455052337,03 | 455211994,44 | 10111 | 28/06/2024 |
| 28 | 120,831601000000 | 0,00 | 0,00 | 455233058,63 | 455398763,62 | 10109 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |