| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.101.885/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 11,674009000000 | 0,00 | 0,00 | 361894266,12 | 361898678,09 | 723 | 04/06/2024 |
| 04 | 11,834738000000 | 0,00 | 6509105,90 | 360367758,11 | 360362831,44 | 728 | 05/06/2024 |
| 05 | 12,008269000000 | 0,00 | 1200826,90 | 364450960,84 | 364458245,94 | 732 | 06/06/2024 |
| 06 | 11,884527000000 | 0,00 | 0,00 | 360695383,11 | 360708218,17 | 731 | 07/06/2024 |
| 07 | 11,981650000000 | 1198165,00 | 0,00 | 364841254,47 | 364807481,50 | 733 | 10/06/2024 |
| 10 | 12,153582000000 | 0,00 | 0,00 | 370076576,72 | 370045706,23 | 738 | 11/06/2024 |
| 11 | 12,200985000000 | 0,00 | 0,00 | 371519995,03 | 371492025,89 | 739 | 12/06/2024 |
| 12 | 12,340662000000 | 0,00 | 0,00 | 375773152,00 | 375748058,67 | 742 | 13/06/2024 |
| 13 | 12,348643000000 | 0,00 | 1234864,30 | 374781311,14 | 374756959,40 | 740 | 14/06/2024 |
| 14 | 12,391017000000 | 0,00 | 0,00 | 376067359,01 | 376048251,89 | 741 | 17/06/2024 |
| 17 | 12,578141000000 | 0,00 | 0,00 | 381746568,69 | 381730122,49 | 749 | 18/06/2024 |
| 18 | 12,609084000000 | 0,00 | 0,00 | 382685702,16 | 382672287,11 | 749 | 19/06/2024 |
| 19 | 12,693595000000 | 0,00 | 0,00 | 385250605,45 | 385239990,59 | 750 | 20/06/2024 |
| 20 | 12,628624000000 | 0,00 | 0,00 | 383278741,36 | 383271258,06 | 756 | 21/06/2024 |
| 21 | 12,612357000000 | 0,00 | 0,00 | 382785025,06 | 382780564,33 | 764 | 24/06/2024 |
| 24 | 12,449325000000 | 0,00 | 0,00 | 377837005,09 | 377836061,98 | 768 | 25/06/2024 |
| 25 | 12,631299000000 | 0,00 | 0,00 | 383359926,66 | 383360650,29 | 773 | 26/06/2024 |
| 26 | 12,811205000000 | 0,00 | 0,00 | 388820070,30 | 388853673,33 | 772 | 27/06/2024 |
| 27 | 12,837777000000 | 0,00 | 0,00 | 389626541,16 | 389620185,74 | 773 | 28/06/2024 |
| 28 | 12,911376000000 | 0,00 | 0,00 | 391860259,04 | 390947393,25 | 773 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |