| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF MSCI EAFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 40.953.905/0001-09 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 9,899369000000 | 0,00 | 0,00 | 35637729,51 | 35614365,29 | 120 | 04/06/2024 |
| 04 | 10,020356000000 | 0,00 | 0,00 | 36073280,31 | 36050412,86 | 119 | 05/06/2024 |
| 05 | 10,113243000000 | 0,00 | 505662,15 | 35902014,24 | 35867694,07 | 120 | 06/06/2024 |
| 06 | 10,030840000000 | 0,00 | 501542,00 | 35107941,69 | 35085995,80 | 122 | 07/06/2024 |
| 07 | 10,010403000000 | 0,00 | 0,00 | 35036411,77 | 35006551,92 | 121 | 10/06/2024 |
| 10 | 10,129925000000 | 0,00 | 0,00 | 35454736,67 | 35425388,70 | 122 | 11/06/2024 |
| 11 | 9,968276000000 | 0,00 | 0,00 | 34888965,57 | 34416240,83 | 121 | 12/06/2024 |
| 12 | 10,113966000000 | 0,00 | 0,00 | 35398882,56 | 34925628,70 | 122 | 13/06/2024 |
| 13 | 9,972800000000 | 0,00 | 2493200,00 | 32411598,65 | 31937632,25 | 126 | 14/06/2024 |
| 14 | 9,880535000000 | 0,00 | 988053,50 | 31123683,73 | 30650823,87 | 127 | 17/06/2024 |
| 17 | 10,005887000000 | 0,00 | 992368,50 | 30517955,67 | 30041686,62 | 127 | 18/06/2024 |
| 18 | 10,047523000000 | 0,00 | 0,00 | 30644944,32 | 30478171,74 | 127 | 19/06/2024 |
| 19 | 10,115366000000 | 0,00 | 0,00 | 30851866,45 | 30682631,52 | 125 | 20/06/2024 |
| 20 | 10,088592000000 | 0,00 | 0,00 | 30770207,10 | 30603951,59 | 126 | 21/06/2024 |
| 21 | 10,028603000000 | 0,00 | 0,00 | 30587238,46 | 30551477,27 | 129 | 24/06/2024 |
| 24 | 10,001841000000 | 0,00 | 0,00 | 30505616,37 | 30470634,86 | 128 | 25/06/2024 |
| 25 | 10,130776000000 | 0,00 | 0,00 | 30898865,85 | 30863956,14 | 129 | 26/06/2024 |
| 26 | 10,180693000000 | 0,00 | 0,00 | 31051114,50 | 31016498,64 | 129 | 27/06/2024 |
| 27 | 10,214015000000 | 0,00 | 0,00 | 31152745,44 | 31118673,13 | 131 | 28/06/2024 |
| 28 | 10,345084000000 | 0,00 | 6207050,40 | 25345455,80 | 25305773,57 | 132 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |