| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 41.054.432/0001-62 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 56,064324300000 | 0,00 | 0,00 | 5606432,43 | 5594951,36 | 302 | 10/06/2024 |
| 04 | 56,518143400000 | 0,00 | 0,00 | 5651814,34 | 5640321,86 | 302 | 07/06/2024 |
| 05 | 57,364337100000 | 0,00 | 0,00 | 5736433,71 | 5725124,19 | 301 | 10/06/2024 |
| 06 | 56,555138900000 | 0,00 | 0,00 | 5655513,89 | 5644771,17 | 302 | 11/06/2024 |
| 07 | 56,611638000000 | 0,00 | 0,00 | 5661163,80 | 5649302,98 | 302 | 12/06/2024 |
| 10 | 57,812046700000 | 0,00 | 0,00 | 5781204,68 | 5769384,30 | 301 | 13/06/2024 |
| 11 | 57,844911000000 | 0,00 | 0,00 | 5784491,10 | 5772940,52 | 300 | 14/06/2024 |
| 12 | 58,554947800000 | 0,00 | 0,00 | 5855494,78 | 5844191,85 | 301 | 17/06/2024 |
| 13 | 58,364968200000 | 0,00 | 0,00 | 5836496,82 | 5825521,08 | 303 | 18/06/2024 |
| 14 | 57,746787400000 | 0,00 | 0,00 | 5774678,74 | 5763463,74 | 304 | 19/06/2024 |
| 17 | 58,591365200000 | 0,00 | 0,00 | 5859136,52 | 5848014,53 | 303 | 20/06/2024 |
| 18 | 58,607773600000 | 0,00 | 0,00 | 5860777,36 | 5848623,94 | 1 | 21/06/2024 |
| 19 | 58,998934300000 | 0,00 | 0,00 | 5899893,43 | 5887870,73 | 2 | 24/06/2024 |
| 20 | 58,384079200000 | 0,00 | 0,00 | 5838407,92 | 5826772,04 | 301 | 25/06/2024 |
| 21 | 58,436357900000 | 0,00 | 0,00 | 5843635,79 | 5832297,44 | 299 | 26/06/2024 |
| 24 | 57,794266100000 | 0,00 | 0,00 | 5779426,61 | 5768307,29 | 299 | 27/06/2024 |
| 25 | 57,970884000000 | 0,00 | 0,00 | 5797088,40 | 5785985,40 | 297 | 28/06/2024 |
| 26 | 58,704003800000 | 0,00 | 0,00 | 5870400,38 | 5859255,53 | 298 | 01/07/2024 |
| 27 | 59,066729800000 | 0,00 | 0,00 | 5906672,98 | 5895826,99 | 300 | 02/07/2024 |
| 28 | 59,578491100000 | 0,00 | 0,00 | 5957849,11 | 5938651,44 | 302 | 02/07/2024 |
| C = Cancelado. |