| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW MSCI USA IMI GENOMIC INNOVATION SELECT 50 FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 41.054.459/0001-55 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 32,250435900000 | 0,00 | 0,00 | 3225043,59 | 3221715,70 | 410 | 10/06/2024 |
| 04 | 32,612001900000 | 0,00 | 0,00 | 3261200,19 | 3258433,65 | 410 | 07/06/2024 |
| 05 | 33,371024700000 | 0,00 | 0,00 | 3337102,47 | 3334886,71 | 409 | 10/06/2024 |
| 06 | 33,043299100000 | 0,00 | 0,00 | 3304329,91 | 3302720,01 | 406 | 11/06/2024 |
| 07 | 33,268696200000 | 0,00 | 0,00 | 3326869,62 | 3325835,78 | 405 | 12/06/2024 |
| 10 | 33,648954000000 | 0,00 | 0,00 | 3364895,40 | 3364437,75 | 406 | 13/06/2024 |
| 11 | 33,653127100000 | 0,00 | 0,00 | 3365312,71 | 3355566,47 | 407 | 14/06/2024 |
| 12 | 33,905740600000 | 0,00 | 0,00 | 3390574,06 | 3381393,83 | 420 | 17/06/2024 |
| 13 | 33,558425500000 | 0,00 | 0,00 | 3355842,55 | 3347262,85 | 420 | 18/06/2024 |
| 14 | 33,261137800000 | 0,00 | 0,00 | 3326113,78 | 3318035,39 | 420 | 19/06/2024 |
| 17 | 33,384957900000 | 0,00 | 0,00 | 3338495,79 | 3330677,32 | 420 | 20/06/2024 |
| 18 | 33,258718300000 | 0,00 | 0,00 | 3325871,83 | 3318403,68 | 4 | 21/06/2024 |
| 19 | 33,478585700000 | 0,00 | 0,00 | 3347858,57 | 3340671,57 | 3 | 24/06/2024 |
| 20 | 33,391500300000 | 0,00 | 0,00 | 3339150,03 | 3332341,72 | 419 | 25/06/2024 |
| 21 | 33,850368000000 | 0,00 | 0,00 | 3385036,80 | 3378631,82 | 419 | 26/06/2024 |
| 24 | 34,031447700000 | 0,00 | 0,00 | 3403144,77 | 3397037,79 | 419 | 27/06/2024 |
| 25 | 34,352056200000 | 0,00 | 0,00 | 3435205,62 | 3429394,04 | 418 | 28/06/2024 |
| 26 | 34,519153300000 | 0,00 | 0,00 | 3451915,33 | 3446390,13 | 417 | 01/07/2024 |
| 27 | 34,546522400000 | 0,00 | 0,00 | 3454652,24 | 3449481,59 | 417 | 02/07/2024 |
| 28 | 34,663178600000 | 0,00 | 0,00 | 3466317,86 | 3461321,63 | 416 | 02/07/2024 |
| C = Cancelado. |