| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW NYSE FANG + FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.354.844/0001-03 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 70,762584700000 | 70620565,20 | 0,00 | 346736665,07 | 417319422,01 | 4613 | 10/06/2024 |
| 04 | 71,928152200000 | 70776296,60 | 0,00 | 424376098,34 | 495475239,86 | 4622 | 07/06/2024 |
| 05 | 73,668110500000 | 71937796,80 | 0,00 | 508309962,81 | 580562039,89 | 4647 | 10/06/2024 |
| 06 | 72,826096700000 | 73699278,40 | 0,00 | 575326164,55 | 649513044,98 | 4665 | 11/06/2024 |
| 07 | 73,381787800000 | 72853284,40 | 0,00 | 653097911,55 | 726430610,30 | 4666 | 12/06/2024 |
| 10 | 74,309503700000 | 58732774,64 | 0,00 | 720802186,33 | 779526199,74 | 4797 | 13/06/2024 |
| 11 | 75,261402200000 | 0,00 | 0,00 | 730035601,75 | 730548849,12 | 4816 | 18/06/2024 |
| 12 | 76,765553100000 | 0,00 | 0,00 | 744625865,16 | 745170052,07 | 4826 | 18/06/2024 |
| 13 | 77,852458000000 | 0,00 | 0,00 | 755168843,16 | 755733563,64 | 4855 | 18/06/2024 |
| 14 | 78,513025200000 | 0,00 | 0,00 | 761576344,76 | 762067086,48 | 4865 | 19/06/2024 |
| 17 | 80,578385100000 | 0,00 | 0,00 | 781610336,36 | 782120480,98 | 4880 | 20/06/2024 |
| 18 | 80,273915800000 | 0,00 | 0,00 | 778656983,73 | 779186141,59 | 72 | 21/06/2024 |
| 19 | 80,810444900000 | 0,00 | 0,00 | 783861316,24 | 784410110,58 | 80 | 24/06/2024 |
| 20 | 79,614904700000 | 0,00 | 0,00 | 772264576,42 | 772831777,27 | 4921 | 25/06/2024 |
| 21 | 79,266052200000 | 0,00 | 0,00 | 768880707,18 | 767772586,47 | 4961 | 26/06/2024 |
| 24 | 77,112292300000 | 0,00 | 0,00 | 747989235,79 | 748038914,50 | 4969 | 27/06/2024 |
| 25 | 79,105026600000 | 0,00 | 0,00 | 767318758,60 | 767381789,53 | 4992 | 28/06/2024 |
| 26 | 81,490864300000 | 0,00 | 0,00 | 790461383,81 | 790537313,27 | 4997 | 01/07/2024 |
| 27 | 82,199524400000 | 8151360,78 | 0,00 | 805555340,09 | 813795843,05 | 5019 | 02/07/2024 |
| 28 | 82,326895800000 | 0,00 | 0,00 | 806803578,91 | 806896964,90 | 5026 | 02/07/2024 |
| C = Cancelado. |