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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 26.845.780/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL149.990.008,85
11000006DISPONIBILIDADES201.254,90
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS201.254,90
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS201.254,90
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ64.526.272,45
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS64.526.272,45
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA64.526.272,45
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,00
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL64.526.272,45
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS85.233.875,61
13100007LIVRES70.751.219,56
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA70.751.219,56
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO70.751.219,56
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS332.815,25
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO332.815,25
13345109FUTUROS332.815,25
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS14.149.840,80
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA14.149.840,80
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL14.149.840,80
18000009OUTROS CRÉDITOS15.203,40
18800003DIVERSOS15.203,40
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS15.203,40
19000008OUTROS VALORES E BENS13.402,49
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.402,49
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.402,49
30000001COMPENSAÇÃO376.769.946,46
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS84.901.060,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO84.901.060,36
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS84.901.060,36
30400003CUSTÓDIA DE VALORES121.068.807,70
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA121.068.807,70
30430107PRÓPRIOS121.068.807,70
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES150.400.078,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS150.400.078,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS150.400.078,40
30900008CONTROLE20.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.400.000,00
30915055EMISSÕES10.200.000,00
30915103RESGATES800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO526.759.955,31
40000008EXIGÍVEL9.230,05
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.230,05
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES89,68
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR68,64
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES21,04
49900006DIVERSAS9.140,37
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.361,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.361,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.779,05
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.779,05
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO151.073.133,77
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO151.073.133,77
61100004CAPITAL SOCIAL134.352.128,21
61170003COTAS DE INVESTIMENTO134.352.128,21
61170209PESSOAS FÍSICAS98.253.633,22
61170302PESSOAS JURÍDICAS36.098.494,99
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.721.005,56
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.721.005,56
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.202.451,33
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.187.247,93
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.298.198,78
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.298.198,78
71410100POSIÇÃO BANCADA1.298.198,78
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.889.049,15
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.442.832,82
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.433.222,28
71580315FUTURO5.433.222,28
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12.994,05
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.994,05
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS15.203,40
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS15.203,40
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS15.203,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.294.806,30
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.294.806,30
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.205.582,30
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.200.382,62
81550311FUTURO9.200.382,62
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.199,68
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.199,68
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS89.224,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.817,67
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS131,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO81.275,08
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA81.275,08
90000003COMPENSAÇÃO 376.769.946,46
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS84.901.060,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS84.901.060,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES121.068.807,70
90430006VALORES CUSTODIADOS 121.068.807,70
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 150.400.078,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS150.400.078,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO150.400.078,40
90900000CONTROLE 20.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.400.000,00
90917055EMISSÕES10.200.000,00
90917103RESGATES800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO526.759.955,31