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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 34.803.814/0001-86
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL229.693.162,34
11000006DISPONIBILIDADES66.113,96
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS66.113,96
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS66.113,96
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS151.061.094,87
13100007LIVRES151.061.094,87
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA965.779,74
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO965.779,74
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL150.095.315,13
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS150.095.315,13
18000009OUTROS CRÉDITOS78.539.581,88
18300008RENDAS A RECEBER2.166.486,30
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.496.830,53
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER669.655,77
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES76.373.095,58
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.137.575,94
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS71.235.519,64
19000008OUTROS VALORES E BENS26.371,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS26.371,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS26.371,63
30000001COMPENSAÇÃO355.448.055,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS151.061.094,87
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO151.061.094,87
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS965.779,74
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL150.095.315,13
30400003CUSTÓDIA DE VALORES14.701.710,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA14.701.710,00
30430107PRÓPRIOS14.701.710,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.992.098,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.992.098,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.992.098,80
30900008CONTROLE186.693.151,57
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS112.600.000,00
30915055EMISSÕES56.300.000,00
30915103RESGATES51.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS74.093.151,57
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO585.141.217,58
40000008EXIGÍVEL5.374.210,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.374.210,34
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS90.217,09
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR46.622,29
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR43.594,80
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.146.486,90
49524004COTAS A RESGATAR5.135.482,50
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES11.004,40
49900006DIVERSAS137.506,35
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR39.106,66
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS39.106,66
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA98.399,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO98.399,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO257.119.343,24
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO257.119.343,24
61100004CAPITAL SOCIAL430.532.117,04
61170003COTAS DE INVESTIMENTO430.532.117,04
61170302PESSOAS JURÍDICAS430.532.117,04
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS173.412.773,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS173.412.773,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS84.713.452,29
71000008RECEITAS OPERACIONAIS84.713.452,29
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO182.883,69
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS182.883,69
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS84.528.645,68
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA19.184,46
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.574.875,25
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA121,70
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL881.308,29
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS239.960,20
71580315FUTURO239.960,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO79.813.195,78
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO79.813.195,78
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.922,92
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.922,92
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS117.513.843,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS117.513.843,53
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS117.266.388,67
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8,79
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA6,09
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.729.426,83
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS413.454,20
81550311FUTURO413.454,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO115.123.492,76
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO115.123.492,76
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS247.092,42
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO26.516,10
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.265,51
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO212.310,81
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA212.310,81
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS362,44
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS362,44
90000003COMPENSAÇÃO 355.448.055,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS151.061.094,87
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS151.061.094,87
90400005CUSTÓDIA DE VALORES14.701.710,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 14.701.710,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.992.098,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.992.098,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.992.098,80
90900000CONTROLE 186.693.151,57
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE112.600.000,00
90917055EMISSÕES56.300.000,00
90917103RESGATES51.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS74.093.151,57
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO585.141.217,58