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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.228/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL29.755.790,04
11000006DISPONIBILIDADES49.346,11
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS49.346,11
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS49.346,11
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.733.785,61
13100007LIVRES23.675.932,71
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA327.631,04
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO327.631,04
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.348.301,67
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS23.348.301,67
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS57.852,90
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA57.852,90
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL57.852,90
18000009OUTROS CRÉDITOS5.958.578,36
18300008RENDAS A RECEBER59.214,80
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER39.416,15
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER19.798,65
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.899.363,56
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES106,48
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.899.257,08
19000008OUTROS VALORES E BENS14.079,96
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.079,96
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.079,96
30000001COMPENSAÇÃO46.633.658,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.733.785,61
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO23.733.785,61
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS327.631,04
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL23.406.154,57
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.106.548,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.106.548,00
30430107PRÓPRIOS1.106.548,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES474.784,70
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS416.931,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS416.931,80
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES57.852,90
30900008CONTROLE21.318.540,07
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.200.000,00
30915055EMISSÕES7.600.000,00
30915103RESGATES7.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO550.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS6.118.540,07
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO76.389.448,42
40000008EXIGÍVEL33.663,54
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES33.663,54
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS8.913,61
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR3.614,65
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR5.298,96
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.533,40
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.533,40
49900006DIVERSAS23.216,53
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.334,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.334,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.881,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.881,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO32.675.689,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO32.675.689,55
61100004CAPITAL SOCIAL23.178.233,54
61170003COTAS DE INVESTIMENTO23.178.233,54
61170302PESSOAS JURÍDICAS23.178.233,54
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.497.456,01
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.497.456,01
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.296.610,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.296.610,69
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO6.192,31
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.192,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.290.407,18
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.842,59
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL392.957,44
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,90
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.329.304,07
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS21.122,00
71580315FUTURO21.122,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO14.545.180,99
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.545.180,99
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS11,20
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS11,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS19.250.173,74
81000005DESPESAS OPERACIONAIS19.250.173,74
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES0,11
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS0,11
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.214.610,32
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,40
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,21
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.973,92
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS43.871,20
81550311FUTURO43.871,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO19.157.764,95
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO19.157.764,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.563,29
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.262,71
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.732,75
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO27.567,83
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA27.567,83
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,20
90000003COMPENSAÇÃO 46.633.658,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.733.785,61
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS23.733.785,61
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.106.548,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.106.548,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 474.784,70
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS416.931,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO416.931,80
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES57.852,90
90900000CONTROLE 21.318.540,07
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.200.000,00
90917055EMISSÕES7.600.000,00
90917103RESGATES7.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO550.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS6.118.540,07
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO76.389.448,42