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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 21.407.758/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.189.897.623,23
11000006DISPONIBILIDADES310.095,93
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS310.095,93
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS310.095,93
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.671.747,49
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.671.747,49
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA15.671.747,49
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO15.671.747,49
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.338.036.076,73
13100007LIVRES3.332.385.652,77
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA4.936.508,74
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.936.508,74
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.327.449.144,03
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.327.449.144,03
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.650.423,96
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.650.423,96
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.650.423,96
18000009OUTROS CRÉDITOS1.835.837.687,48
18300008RENDAS A RECEBER56.333.351,32
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER35.777.599,79
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER20.555.751,53
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.779.504.336,16
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES317.957.657,89
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.461.546.678,27
19000008OUTROS VALORES E BENS42.015,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS42.015,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS42.015,60
30000001COMPENSAÇÃO5.942.929.605,30
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.338.036.076,73
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.338.036.076,73
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.936.508,74
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.333.099.567,99
30400003CUSTÓDIA DE VALORES150.598.966,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA150.598.966,00
30430107PRÓPRIOS150.598.966,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES71.329.445,16
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS65.679.021,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS65.679.021,20
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.650.423,96
30900008CONTROLE2.382.965.117,41
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS877.800.000,00
30915055EMISSÕES438.900.000,00
30915103RESGATES399.799.736,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO39.100.264,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.505.165.117,41
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO11.132.827.228,53
40000008EXIGÍVEL329.325.389,17
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES329.325.389,17
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS4.988.019,15
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR3.145.444,97
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR1.842.574,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES323.357.818,50
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR5.567,86
49524004COTAS A RESGATAR310.776.177,50
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES12.576.073,14
49900006DIVERSAS979.551,52
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR533.098,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS533.098,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA446.453,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO446.453,50
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.115.252.033,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.115.252.033,07
61100004CAPITAL SOCIAL3.711.089.122,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.711.089.122,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.711.089.122,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.404.162.910,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.404.162.910,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.269.445.140,16
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.269.445.140,16
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.735.922,39
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.735.922,39
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ198.817,24
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS198.817,24
71410100POSIÇÃO BANCADA198.817,24
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.267.466.598,31
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA89.102,50
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL73.827.520,71
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,69
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.475.701,38
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.528.250,78
71580315FUTURO5.528.250,78
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.180.546.022,25
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.180.546.022,25
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS43.802,22
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS43.802,22
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.524.124.939,17
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.524.124.939,17
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES680,84
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS680,84
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.522.937.196,08
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,48
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,12
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.452.177,69
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.196.242,80
81550311FUTURO9.196.242,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.504.288.773,99
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.504.288.773,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.141.683,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO242.385,39
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.081,94
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO895.215,68
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA895.215,68
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS45.379,24
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS45.379,24
90000003COMPENSAÇÃO 5.942.929.605,30
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.338.036.076,73
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.338.036.076,73
90400005CUSTÓDIA DE VALORES150.598.966,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 150.598.966,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 71.329.445,16
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS65.679.021,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO65.679.021,20
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.650.423,96
90900000CONTROLE 2.382.965.117,41
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE877.800.000,00
90917055EMISSÕES438.900.000,00
90917103RESGATES399.799.736,00
90917158CIRCULAÇÃO39.100.264,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.505.165.117,41
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO11.132.827.228,53