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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 32.880.663/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.334.918.318,60
11000006DISPONIBILIDADES77.052,59
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS77.052,59
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS77.052,59
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.334.797.900,57
13100007LIVRES1.334.768.352,30
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.334.768.352,30
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO311.822,52
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.334.456.529,78
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.548,27
13335009VENDAS A TERMO A RECEBER29.548,27
13335157Operações com Títulos de Renda Fixa29.548,27
18000009OUTROS CRÉDITOS1.349,84
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.349,84
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.349,84
19000008OUTROS VALORES E BENS42.015,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS42.015,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS42.015,60
30000001COMPENSAÇÃO1.385.481.144,30
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.334.768.352,30
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.334.768.352,30
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.334.768.352,30
30400003CUSTÓDIA DE VALORES312.792,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA312.792,00
30430107PRÓPRIOS312.792,00
30900008CONTROLE50.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS50.400.000,00
30915055EMISSÕES25.200.000,00
30915103RESGATES13.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO12.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.720.399.462,90
40000008EXIGÍVEL353.246,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES353.246,60
49900006DIVERSAS353.246,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR69.124,49
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS69.124,49
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA284.122,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO284.122,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.359.909.174,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.359.909.174,00
61100004CAPITAL SOCIAL1.272.804.945,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.272.804.945,30
61170209PESSOAS FÍSICAS210.636.363,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.062.168.582,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS87.104.228,70
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS87.104.228,70
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS90.228.835,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS90.228.835,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS90.227.484,98
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA23.976.681,57
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.874,73
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS41.353,25
71580212TERMO41.353,25
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO66.207.575,43
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO66.207.575,43
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.350,33
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.350,33
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS115.572.937,31
81000005DESPESAS OPERACIONAIS115.572.937,31
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS114.840.873,71
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA14.351.124,40
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA10.997,07
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS38.514,91
81550218TERMO38.514,91
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO100.440.237,33
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO100.440.237,33
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS706.471,38
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO73.555,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS883,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO632.032,71
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA632.032,71
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.592,22
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.592,22
90000003COMPENSAÇÃO 1.385.481.144,30
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.334.768.352,30
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.334.768.352,30
90400005CUSTÓDIA DE VALORES312.792,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 312.792,00
90900000CONTROLE 50.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE50.400.000,00
90917055EMISSÕES25.200.000,00
90917103RESGATES13.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO12.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.720.399.462,90