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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 31.024.153/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.048.128.578,60
11000006DISPONIBILIDADES81.074,82
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS81.074,82
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS81.074,82
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.048.003.420,43
13100007LIVRES2.048.003.420,43
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.048.003.420,43
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO683.089,99
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.047.320.330,44
18000009OUTROS CRÉDITOS2.067,75
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.067,75
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.067,75
19000008OUTROS VALORES E BENS42.015,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS42.015,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS42.015,60
30000001COMPENSAÇÃO2.144.480.718,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.048.003.420,43
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.048.003.420,43
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.048.003.420,43
30400003CUSTÓDIA DE VALORES477.298,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA477.298,00
30430107PRÓPRIOS477.298,00
30900008CONTROLE96.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS96.000.000,00
30915055EMISSÕES48.000.000,00
30915103RESGATES27.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.192.609.297,03
40000008EXIGÍVEL510.351,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES510.351,40
49900006DIVERSAS510.351,40
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR85.495,61
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS85.495,61
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA424.855,79
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO424.855,79
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.055.162.863,09
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.055.162.863,09
61100004CAPITAL SOCIAL493.641.000,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO493.641.000,65
61170209PESSOAS FÍSICAS493.641.000,65
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.561.521.862,44
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.561.521.862,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS279.163.556,23
71000008RECEITAS OPERACIONAIS279.163.556,23
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS279.161.489,69
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA223.548.191,24
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.465,46
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS32.761,10
71580212TERMO32.761,10
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO55.579.071,89
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO55.579.071,89
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.066,54
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.066,54
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS286.708.192,12
81000005DESPESAS OPERACIONAIS286.708.192,12
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS285.737.181,57
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.811.075,75
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA6.358,52
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS30.279,21
81550218TERMO30.279,21
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO283.889.468,09
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO283.889.468,09
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS969.193,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO95.018,39
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS883,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO873.291,03
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA873.291,03
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.817,51
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.817,51
90000003COMPENSAÇÃO 2.144.480.718,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.048.003.420,43
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.048.003.420,43
90400005CUSTÓDIA DE VALORES477.298,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 477.298,00
90900000CONTROLE 96.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE96.000.000,00
90917055EMISSÕES48.000.000,00
90917103RESGATES27.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.192.609.297,03