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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo: 38.354.864/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.594.732.210,63
11000006DISPONIBILIDADES305.704,83
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS305.704,83
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS305.704,83
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.594.322.944,79
13100007LIVRES1.594.322.944,79
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.594.322.944,79
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO44.683,75
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.594.278.261,04
18000009OUTROS CRÉDITOS71.229,78
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES71.229,78
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES71.229,78
19000008OUTROS VALORES E BENS32.331,23
19900005DESPESAS ANTECIPADAS32.331,23
19910002DESPESAS ANTECIPADAS32.331,23
30000001COMPENSAÇÃO1.630.692.590,79
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.594.322.944,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.594.322.944,79
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.594.322.944,79
30400003CUSTÓDIA DE VALORES369.646,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA369.646,00
30430107PRÓPRIOS369.646,00
30900008CONTROLE36.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS36.000.000,00
30915055EMISSÕES18.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO18.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.225.424.801,42
40000008EXIGÍVEL236.968,63
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES236.968,63
49900006DIVERSAS236.968,63
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR55.325,07
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS55.325,07
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA181.643,56
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO181.643,56
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.586.511.964,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.586.511.964,40
61100004CAPITAL SOCIAL1.499.474.636,68
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.499.474.636,68
61170209PESSOAS FÍSICAS1.499.474.636,68
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS87.037.327,72
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS87.037.327,72
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS26.306.948,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS26.306.948,66
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.305.376,19
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA14.608.979,67
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA51.206,39
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS29.945,76
71580212TERMO29.945,76
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11.615.244,37
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.615.244,37
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.572,47
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.572,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS18.323.671,06
81000005DESPESAS OPERACIONAIS18.323.671,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.000.888,59
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA853.197,15
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA20,02
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS146.492,31
81550218TERMO146.492,31
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO17.001.179,11
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO17.001.179,11
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS322.024,58
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO42.012,04
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS268,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO279.743,81
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA279.743,81
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS757,89
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS757,89
90000003COMPENSAÇÃO 1.630.692.590,79
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.594.322.944,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.594.322.944,79
90400005CUSTÓDIA DE VALORES369.646,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 369.646,00
90900000CONTROLE 36.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE36.000.000,00
90917055EMISSÕES18.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO18.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.225.424.801,42