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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 32.880.642/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL330.190.540,91
11000006DISPONIBILIDADES33.842,58
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS33.842,58
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS33.842,58
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS330.129.886,44
13100007LIVRES330.129.886,44
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA330.129.886,44
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO178.274,94
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL228.810.700,80
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL101.140.910,70
18000009OUTROS CRÉDITOS440,26
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES440,26
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES440,26
19000008OUTROS VALORES E BENS26.371,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS26.371,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS26.371,63
30000001COMPENSAÇÃO338.500.695,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS330.129.886,44
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO330.129.886,44
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS330.129.886,44
30400003CUSTÓDIA DE VALORES370.809,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA370.809,00
30430107PRÓPRIOS370.809,00
30900008CONTROLE8.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.000.000,00
30915055EMISSÕES4.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO668.691.236,35
40000008EXIGÍVEL83.224,91
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES83.224,91
49900006DIVERSAS83.224,91
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR28.276,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.276,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA54.948,31
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO54.948,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO329.824.012,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO329.824.012,00
61100004CAPITAL SOCIAL260.179.076,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO260.179.076,80
61170209PESSOAS FÍSICAS260.179.076,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS69.644.935,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS69.644.935,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.745.683,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.745.683,28
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.745.242,08
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.606.362,09
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA31,42
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.140,00
71580212TERMO10.140,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.128.708,57
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.128.708,57
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS441,20
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS441,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS13.462.379,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS13.462.379,28
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.327.713,21
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA17.818,29
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA151,02
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.404,17
81550218TERMO8.404,17
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO13.301.339,73
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.301.339,73
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS134.225,17
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.009,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS883,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO112.332,55
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA112.332,55
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS440,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS440,90
90000003COMPENSAÇÃO 338.500.695,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS330.129.886,44
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS330.129.886,44
90400005CUSTÓDIA DE VALORES370.809,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 370.809,00
90900000CONTROLE 8.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.000.000,00
90917055EMISSÕES4.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO668.691.236,35