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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: IT NOW MSCI USA IMI GENOMIC INNOVATION SELECT 50 FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo: 41.054.459/0001-55
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.937.678,28
11000006DISPONIBILIDADES20.276,94
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.931,48
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.931,48
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.345,46
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.345,46
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.204.967,72
13100007LIVRES3.204.967,72
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.204.967,72
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.204.967,72
18000009OUTROS CRÉDITOS685.444,53
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES679.995,52
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES679.995,52
18800003DIVERSOS5.449,01
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS5.449,01
19000008OUTROS VALORES E BENS26.989,09
19900005DESPESAS ANTECIPADAS26.989,09
19910002DESPESAS ANTECIPADAS26.989,09
30000001COMPENSAÇÃO3.629.670,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.204.967,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.204.967,72
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL3.204.967,72
30400003CUSTÓDIA DE VALORES24.703,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA24.703,00
30430107PRÓPRIOS24.703,00
30900008CONTROLE400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS400.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO7.567.349,00
40000008EXIGÍVEL728.804,29
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES728.804,29
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES681.343,98
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2.980,03
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES678.363,95
49900006DIVERSAS47.460,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR46.124,20
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS46.124,20
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.336,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.336,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.244.452,43
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.244.452,43
61100004CAPITAL SOCIAL6.876.620,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.876.620,71
61170209PESSOAS FÍSICAS6.876.620,71
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.632.168,28
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.632.168,28
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.031.838,10
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.031.838,10
71300007RENDAS DE CÂMBIO477.134,21
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR477.134,21
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.554.620,04
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3,75
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.291,43
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.113,14
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.546.211,72
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.546.211,72
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS83,85
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS83,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.067.416,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.067.416,54
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO308.484,62
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR308.484,62
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.734.169,74
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10,45
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.735,96
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.725.423,33
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.725.423,33
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.679,42
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.667,60
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS206,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.712,75
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.712,75
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.092,17
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS82,76
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS82,76
90000003COMPENSAÇÃO 3.629.670,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.204.967,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.204.967,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES24.703,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 24.703,00
90900000CONTROLE 400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE400.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO7.567.349,00