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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: IT NOW MSCI USA IMI MILLENIALS SELECT 50 FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo: 41.054.489/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.231.621,39
11000006DISPONIBILIDADES58.259,32
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS5.267,18
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS5.267,18
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS52.992,14
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS52.992,14
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.149.258,94
13100007LIVRES6.149.258,94
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.149.258,94
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.149.258,94
18000009OUTROS CRÉDITOS996.182,86
18300008RENDAS A RECEBER1.614,34
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.614,34
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES994.568,52
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES994.568,52
19000008OUTROS VALORES E BENS27.920,27
19900005DESPESAS ANTECIPADAS27.920,27
19910002DESPESAS ANTECIPADAS27.920,27
30000001COMPENSAÇÃO6.957.231,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.149.258,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.149.258,94
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL6.149.258,94
30400003CUSTÓDIA DE VALORES7.973,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA7.973,00
30430107PRÓPRIOS7.973,00
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO14.188.853,33
40000008EXIGÍVEL1.074.962,55
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.074.962,55
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS484,19
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR484,19
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.006.523,77
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR362,99
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.006.160,78
49900006DIVERSAS67.954,59
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR65.474,98
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS65.474,98
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.479,61
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.479,61
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.807.087,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.807.087,84
61100004CAPITAL SOCIAL7.284.832,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.284.832,20
61170209PESSOAS FÍSICAS7.269.784,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.048,13
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.477.744,36
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.477.744,36
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.585.368,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.585.368,54
71300007RENDAS DE CÂMBIO857.878,86
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR857.878,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.727.400,70
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.353,82
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.314,46
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.708.732,42
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.708.732,42
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS88,98
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS88,98
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.235.797,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.235.797,54
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO554.921,67
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR554.921,67
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.649.854,52
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.744,98
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.633.109,54
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.633.109,54
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.936,46
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO23.057,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS206,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.007,96
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.007,96
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.663,64
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS84,89
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS84,89
90000003COMPENSAÇÃO 6.957.231,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.149.258,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.149.258,94
90400005CUSTÓDIA DE VALORES7.973,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 7.973,00
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO14.188.853,33