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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVELCNPJ do Fundo: 41.054.432/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.739.622,70
11000006DISPONIBILIDADES37.891,53
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS8.742,41
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS8.742,41
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS29.149,12
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS29.149,12
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.682.449,36
13100007LIVRES5.682.449,36
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.682.449,36
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.682.449,36
18000009OUTROS CRÉDITOS7.995,42
18300008RENDAS A RECEBER7.995,42
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER7.995,42
19000008OUTROS VALORES E BENS11.286,39
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.286,39
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.286,39
30000001COMPENSAÇÃO6.122.809,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.682.449,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.682.449,36
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL5.682.449,36
30400003CUSTÓDIA DE VALORES40.360,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA40.360,00
30430107PRÓPRIOS40.360,00
30900008CONTROLE400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS400.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO11.862.432,06
40000008EXIGÍVEL46.034,61
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES46.034,61
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS2.398,35
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.398,35
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.650,66
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR9.650,66
49900006DIVERSAS33.985,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR31.687,69
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.687,69
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.297,91
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.297,91
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.461.511,93
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.461.511,93
61100004CAPITAL SOCIAL4.825.722,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.825.722,30
61170209PESSOAS FÍSICAS4.825.722,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS635.789,63
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS635.789,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.689.587,35
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.689.587,35
71300007RENDAS DE CÂMBIO807.496,99
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR807.496,99
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.882.090,20
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA80,80
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.471,25
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO80,40
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO80,40
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL82,42
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.873.375,33
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.873.375,33
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,16
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,16
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.457.511,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.457.511,19
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO521.913,52
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR521.913,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.922.890,20
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7,89
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13,67
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.922.868,64
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.922.868,64
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.707,47
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.821,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS242,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.643,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.643,28
90000003COMPENSAÇÃO 6.122.809,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.682.449,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.682.449,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES40.360,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 40.360,00
90900000CONTROLE 400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE400.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO11.862.432,06