Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2024
Nome do Fundo: IT NOW S&P® KENSHO® MOONSHOTS FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo: 41.012.711/0001-63
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.119.186,51
11000006DISPONIBILIDADES185.818,42
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS31.380,60
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS31.380,60
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS154.437,82
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS154.437,82
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.923.012,88
13100007LIVRES3.923.012,88
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA14.857,40
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO14.857,40
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.908.155,48
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.908.155,48
19000008OUTROS VALORES E BENS10.355,21
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.355,21
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.355,21
30000001COMPENSAÇÃO5.389.163,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.923.012,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.923.012,88
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS14.857,40
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL3.908.155,48
30400003CUSTÓDIA DE VALORES466.151,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA466.151,00
30430107PRÓPRIOS466.151,00
30900008CONTROLE1.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.000.000,00
30915055EMISSÕES500.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO9.508.350,39
40000008EXIGÍVEL210.507,29
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES210.507,29
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES18.645,30
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR18.645,30
49900006DIVERSAS191.861,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR190.224,53
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS190.224,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.637,46
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.637,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.266.289,93
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.266.289,93
61100004CAPITAL SOCIAL14.778.623,82
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.778.623,82
61170209PESSOAS FÍSICAS14.778.623,82
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.512.333,89
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.512.333,89
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.187.320,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.187.320,32
71300007RENDAS DE CÂMBIO646.646,66
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR646.646,66
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.540.673,65
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA259,55
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL369,38
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.540.044,72
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.540.044,72
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,10
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.544.931,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.544.931,03
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO418.269,22
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR418.269,22
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.095.890,59
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,86
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL322,52
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.095.567,21
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.095.567,21
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.769,58
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO27.224,97
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS206,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.337,71
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.337,71
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,64
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,64
90000003COMPENSAÇÃO 5.389.163,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.923.012,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.923.012,88
90400005CUSTÓDIA DE VALORES466.151,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 466.151,00
90900000CONTROLE 1.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.000.000,00
90917055EMISSÕES500.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO9.508.350,39