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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo: 41.054.515/0001-51
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.120.968,68
11000006DISPONIBILIDADES133.601,87
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS59.006,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS59.006,01
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS74.595,86
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS74.595,86
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.973.053,41
13100007LIVRES4.973.053,41
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.973.053,41
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.973.053,41
18000009OUTROS CRÉDITOS3.027,01
18300008RENDAS A RECEBER3.027,00
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.027,00
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,10
19000008OUTROS VALORES E BENS11.286,39
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.286,39
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.286,39
30000001COMPENSAÇÃO5.600.186,41
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.973.053,41
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.973.053,41
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL4.973.053,41
30400003CUSTÓDIA DE VALORES27.133,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA27.133,00
30430107PRÓPRIOS27.133,00
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915103RESGATES199.999,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,01
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.721.155,09
40000008EXIGÍVEL147.866,71
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES147.866,71
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS908,06
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR908,06
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES20.387,69
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR20.387,68
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,10
49900006DIVERSAS126.570,96
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR124.519,51
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS124.519,51
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.051,45
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.051,45
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.967.477,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.967.477,64
61100004CAPITAL SOCIAL5.691.132,06
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.691.132,06
61170209PESSOAS FÍSICAS5.691.132,06
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS723.654,42
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS723.654,42
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.932.129,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.932.129,53
71300007RENDAS DE CÂMBIO739.928,38
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR739.928,38
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.192.201,15
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6,45
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.984,37
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20,98
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.187.189,35
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.187.189,35
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.926.505,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.926.505,20
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO477.962,57
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR477.962,57
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.417.909,88
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3,55
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL200,35
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.417.705,98
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.417.705,98
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.632,75
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO26.273,08
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS206,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.152,77
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.152,77
90000003COMPENSAÇÃO 5.600.186,41
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.973.053,41
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.973.053,41
90400005CUSTÓDIA DE VALORES27.133,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 27.133,00
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917103RESGATES199.999,99
90917158CIRCULAÇÃO100.000,01
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.721.155,09