Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2024
Nome do Fundo: IT NOW ISE FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVELCNPJ do Fundo: 12.984.444/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.896.680,43
11000006DISPONIBILIDADES52.209,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS52.209,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS52.209,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.996.117,63
13100007LIVRES10.929.258,04
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA59.429,60
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO59.429,60
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.869.828,44
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.869.828,44
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS66.859,59
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA66.859,59
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL66.859,59
18000009OUTROS CRÉDITOS5.835.670,62
18300008RENDAS A RECEBER210.433,18
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER89.064,94
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER121.368,24
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.625.237,44
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES54.663,53
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.570.573,91
19000008OUTROS VALORES E BENS12.683,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.683,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.683,18
30000001COMPENSAÇÃO23.525.417,56
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.996.117,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.996.117,63
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS59.429,60
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.936.688,03
30400003CUSTÓDIA DE VALORES797.182,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA797.182,00
30430107PRÓPRIOS797.182,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES361.164,39
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS294.304,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS294.304,80
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES66.859,59
30900008CONTROLE11.370.953,54
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.600.000,00
30915055EMISSÕES2.800.000,00
30915103RESGATES2.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS5.770.953,54
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO40.422.097,99
40000008EXIGÍVEL82.808,43
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES82.808,43
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS13.843,45
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR5.693,06
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR8.150,39
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES47.275,82
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,47
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES47.275,35
49900006DIVERSAS21.689,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.797,76
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.797,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.891,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.891,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.602.975,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.602.975,50
61100004CAPITAL SOCIAL9.905.058,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.905.058,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.905.058,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.697.917,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.697.917,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.764.077,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.764.077,70
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO11.310,65
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.310,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.743.784,03
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.176,18
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL154.273,09
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.418.422,01
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS28.598,60
71580315FUTURO28.598,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.141.314,15
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.141.314,15
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.983,02
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.983,02
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.553.181,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.553.181,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.529.082,09
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,44
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,93
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL936,80
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS46.931,00
81550311FUTURO46.931,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.481.212,92
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.481.212,92
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.979,40
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.432,31
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.391,81
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.155,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.155,28
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS119,71
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS119,71
90000003COMPENSAÇÃO 23.525.417,56
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.996.117,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.996.117,63
90400005CUSTÓDIA DE VALORES797.182,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 797.182,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 361.164,39
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS294.304,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO294.304,80
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES66.859,59
90900000CONTROLE 11.370.953,54
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.600.000,00
90917055EMISSÕES2.800.000,00
90917103RESGATES2.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS5.770.953,54
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO40.422.097,99