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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 48.643.130/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL74.118.060,11
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ196.818,75
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS196.818,75
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA196.818,75
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL196.818,75
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.268.281,34
13100007LIVRES42.199.631,34
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL42.199.631,34
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS42.199.631,34
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS68.650,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA68.650,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL68.650,00
18000009OUTROS CRÉDITOS31.635.568,95
18300008RENDAS A RECEBER907.675,69
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER536.945,58
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER370.730,11
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES30.727.893,26
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1,24
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.727.892,02
19000008OUTROS VALORES E BENS7.391,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.391,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.391,07
30000001COMPENSAÇÃO47.368.024,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.268.281,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO42.268.281,34
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL42.268.281,34
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.867.778,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.867.778,00
30430107PRÓPRIOS2.867.778,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES931.965,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS931.965,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS931.965,20
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO650.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO121.486.084,65
40000008EXIGÍVEL191.079,33
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.691,42
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.691,42
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO3.691,42
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES187.387,91
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES166.034,61
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,62
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES80.040,08
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS85.992,91
49900006DIVERSAS21.353,30
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.593,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.593,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.760,28
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.760,28
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO79.794.492,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO79.794.492,15
61100004CAPITAL SOCIAL65.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO65.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS65.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.794.492,15
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.794.492,15
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.565.116,91
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.565.116,91
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO88.596,98
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS88.596,98
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.751,50
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.751,50
71410100POSIÇÃO BANCADA2.751,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.473.768,43
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.387.999,98
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL75,07
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS85.693,38
71580315FUTURO85.693,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS21.432.628,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS21.432.628,28
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.400.262,97
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.256.358,91
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL736,61
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS143.167,45
81550311FUTURO143.167,45
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.365,31
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES641,06
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.391,19
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.119,42
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO26.213,64
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA26.213,64
90000003COMPENSAÇÃO 47.368.024,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.268.281,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS42.268.281,34
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.867.778,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.867.778,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 931.965,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS931.965,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO931.965,20
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO650.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO121.486.084,65