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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE iNDICECNPJ do Fundo: 48.643.170/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL113.095.792,89
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ374.370,90
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS374.370,90
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA374.370,90
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL374.370,90
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS61.325.436,14
13100007LIVRES61.281.196,14
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL61.281.196,14
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS61.281.196,14
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS44.240,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA44.240,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL44.240,00
18000009OUTROS CRÉDITOS51.374.160,12
18300008RENDAS A RECEBER938.201,66
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER612.048,57
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER326.153,09
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES50.435.958,46
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1,18
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.435.957,28
19000008OUTROS VALORES E BENS11.825,73
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.825,73
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.825,73
30000001COMPENSAÇÃO69.815.973,14
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS61.325.436,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO61.325.436,14
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL61.325.436,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.286.894,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.286.894,00
30430107PRÓPRIOS4.286.894,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.103.643,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.103.643,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.103.643,00
30900008CONTROLE3.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.100.000,00
30915055EMISSÕES1.550.000,00
30915103RESGATES550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO182.911.766,03
40000008EXIGÍVEL237.296,94
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.869,80
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.869,80
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO4.869,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES232.427,14
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES203.499,67
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR6,50
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES203.493,17
49900006DIVERSAS28.927,47
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.345,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.345,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA19.582,25
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO19.582,25
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO124.528.116,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO124.528.116,35
61100004CAPITAL SOCIAL64.848.603,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO64.848.603,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS64.848.603,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS59.679.512,85
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS59.679.512,85
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS23.833.285,72
71000008RECEITAS OPERACIONAIS23.833.285,72
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.367,94
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.367,94
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.180,25
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.180,25
71410100POSIÇÃO BANCADA4.180,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.823.737,53
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.722.730,57
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30,38
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS100.976,58
71580315FUTURO100.976,58
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS35.502.906,12
81000005DESPESAS OPERACIONAIS35.502.906,12
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.454.617,42
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL35.278.629,66
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL452,37
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS175.535,39
81550311FUTURO175.535,39
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS48.288,70
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES647,63
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.299,84
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.813,16
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO40.528,07
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA40.528,07
90000003COMPENSAÇÃO 69.815.973,14
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS61.325.436,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS61.325.436,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.286.894,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.286.894,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.103.643,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.103.643,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.103.643,00
90900000CONTROLE 3.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.100.000,00
90917055EMISSÕES1.550.000,00
90917103RESGATES550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO182.911.766,03