Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2024
Nome do Fundo: IT NOW PIBB IBRX-50 - FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 06.323.688/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.418.505.265,63
11000006DISPONIBILIDADES76.255,17
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS76.255,17
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS76.255,17
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.330.543,79
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.330.543,79
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA4.330.543,79
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL4.330.543,79
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.166.181.371,56
13100007LIVRES1.139.341.359,88
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.489.208,55
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.489.208,55
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.137.852.151,33
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.137.852.151,33
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS26.840.011,68
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA26.840.011,68
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL26.840.011,68
18000009OUTROS CRÉDITOS247.875.079,51
18300008RENDAS A RECEBER17.011.551,24
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.776.871,93
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER6.234.679,31
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES230.863.528,27
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8.621.536,65
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS222.241.991,62
19000008OUTROS VALORES E BENS42.015,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS42.015,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS42.015,60
30000001COMPENSAÇÃO1.701.426.776,16
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.166.181.371,56
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.166.181.371,56
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.489.208,55
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.164.692.163,01
30400003CUSTÓDIA DE VALORES49.100.565,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA49.100.565,00
30430107PRÓPRIOS49.100.565,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES48.338.171,68
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS21.498.160,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS21.498.160,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES26.840.011,68
30900008CONTROLE437.806.667,92
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS209.719.999,98
30915055EMISSÕES104.859.999,99
30915103RESGATES98.299.999,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.560.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS228.086.667,94
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.119.932.041,79
40000008EXIGÍVEL10.011.529,47
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.011.529,47
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.064.125,55
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR558.747,77
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR505.377,78
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.686.089,18
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR18,72
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8.686.070,46
49900006DIVERSAS261.314,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR190.539,99
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS190.539,99
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA70.774,75
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO70.774,75
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.462.335.008,83
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.462.335.008,83
61100004CAPITAL SOCIAL35.003.759,36
61170003COTAS DE INVESTIMENTO35.003.759,36
61170209PESSOAS FÍSICAS17.922.204,12
61170302PESSOAS JURÍDICAS17.081.555,24
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.427.331.249,47
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.427.331.249,47
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS382.658.961,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS382.658.961,97
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO158.238,26
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS158.238,26
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ61.052,46
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS61.052,46
71410100POSIÇÃO BANCADA61.052,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS382.408.155,83
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA26.902,85
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.607.728,28
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,32
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.477.915,40
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.539.000,00
71580315FUTURO1.539.000,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO336.756.608,98
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO336.756.608,98
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS31.515,42
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS31.515,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS436.500.234,64
81000005DESPESAS OPERACIONAIS436.500.234,64
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES143,71
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS143,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS436.246.765,86
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,70
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL184.828,80
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.707.244,00
81550311FUTURO2.707.244,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO433.354.690,36
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO433.354.690,36
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS253.324,41
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO106.769,55
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.466,75
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO144.088,11
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA144.088,11
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,66
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,66
90000003COMPENSAÇÃO 1.701.426.776,16
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.166.181.371,56
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.166.181.371,56
90400005CUSTÓDIA DE VALORES49.100.565,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 49.100.565,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 48.338.171,68
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS21.498.160,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO21.498.160,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES26.840.011,68
90900000CONTROLE 437.806.667,92
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE209.719.999,98
90917055EMISSÕES104.859.999,99
90917103RESGATES98.299.999,99
90917158CIRCULAÇÃO6.560.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS228.086.667,94
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.119.932.041,79