Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2024
Nome do Fundo: SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕESCNPJ do Fundo: 43.210.658/0001-30
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL74.258.575,73
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ516.536,46
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS516.536,46
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA516.536,46
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL516.536,46
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.850.369,87
13100007LIVRES51.850.369,87
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA178.757,07
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO178.757,07
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL51.671.612,80
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS51.462.266,01
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações209.346,79
18000009OUTROS CRÉDITOS21.869.677,58
18300008RENDAS A RECEBER767.716,71
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER369.979,04
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER397.737,67
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES21.095.960,87
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.054,58
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.085.906,29
18800003DIVERSOS6.000,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS6.000,00
19000008OUTROS VALORES E BENS11.991,82
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.991,82
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.991,82
30000001COMPENSAÇÃO121.353.066,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.850.369,87
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO51.850.369,87
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS178.757,07
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL51.671.612,80
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.878.148,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.878.148,00
30430107PRÓPRIOS2.878.148,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.446.998,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.446.998,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.446.998,60
30900008CONTROLE65.177.549,89
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS64.547.549,89
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO64.547.549,89
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS630.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO195.611.642,09
40000008EXIGÍVEL62.304,92
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES62.304,92
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.728,86
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2,72
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.321,80
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.404,34
49900006DIVERSAS51.576,06
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.395,04
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.395,04
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA32.181,02
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO32.181,02
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS12.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO79.437.783,13
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO79.437.783,13
61100004CAPITAL SOCIAL64.547.549,89
61170003COTAS DE INVESTIMENTO64.547.549,89
61170209PESSOAS FÍSICAS64.547.549,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.890.233,24
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.890.233,24
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS19.482.004,78
71000008RECEITAS OPERACIONAIS19.476.004,78
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO46.359,37
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.359,37
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.403,15
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.403,15
71410100POSIÇÃO BANCADA3.403,15
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.426.242,26
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.302,19
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.388.901,09
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA6,56
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.003,85
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS28,57
71580315FUTURO28,57
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6.000,00
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6.000,00
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS6.000,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS24.723.517,10
81000005DESPESAS OPERACIONAIS24.723.517,10
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES49,13
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS49,13
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.614.144,84
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.137.097,96
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL395.328,82
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS81.699,94
81550311FUTURO81.699,94
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO18,11
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO18,11
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS109.323,09
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES112,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO16.915,12
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS751,41
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO66.241,34
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA66.241,34
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.303,22
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,40
90000003COMPENSAÇÃO 121.353.066,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.850.369,87
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS51.850.369,87
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.878.148,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.878.148,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.446.998,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.446.998,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.446.998,60
90900000CONTROLE 65.177.549,89
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE64.547.549,89
90917158CIRCULAÇÃO64.547.549,89
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS630.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO195.611.642,09