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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: SAFRA IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 38.350.645/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL28.197.662,80
11000006DISPONIBILIDADES9.999,97
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS9.999,97
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS9.999,97
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ286.225,70
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS286.225,70
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA286.225,70
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL286.225,70
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.753.387,79
13100007LIVRES15.753.387,79
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.753.387,79
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS15.628.782,07
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações124.605,72
18000009OUTROS CRÉDITOS12.139.260,79
18300008RENDAS A RECEBER313.052,10
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER179.300,77
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER133.751,33
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.826.208,69
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.626,43
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.821.582,26
19000008OUTROS VALORES E BENS8.788,55
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.788,55
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.788,55
30000001COMPENSAÇÃO72.048.412,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.753.387,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.753.387,79
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL15.753.387,79
30400003CUSTÓDIA DE VALORES720.739,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA720.739,00
30430107PRÓPRIOS720.739,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES613.135,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS613.135,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS613.135,00
30900008CONTROLE54.961.150,38
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS54.661.150,38
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO54.661.150,38
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO100.246.074,97
40000008EXIGÍVEL10.047,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.047,51
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.255,96
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,96
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.255,00
49900006DIVERSAS7.791,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.684,50
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.684,50
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.107,05
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.107,05
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.583.982,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.583.982,10
61100004CAPITAL SOCIAL54.662.144,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO54.661.150,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS54.661.150,38
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS994,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS25.078.162,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS25.078.162,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.358.222,71
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.358.222,71
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO15.867,46
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.867,46
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.952,61
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.952,61
71410100POSIÇÃO BANCADA2.952,61
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.339.402,64
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,20
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.337.228,71
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.157,16
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS16,75
71580315FUTURO16,75
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.754.589,52
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.754.589,52
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES10,52
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.738.765,21
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.641.255,22
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL64.228,48
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS33.281,50
81550311FUTURO33.281,50
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.813,24
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES69,80
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO847,15
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS751,41
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.478,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.478,56
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.666,32
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,55
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,55
90000003COMPENSAÇÃO 72.048.412,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.753.387,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.753.387,79
90400005CUSTÓDIA DE VALORES720.739,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 720.739,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 613.135,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS613.135,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO613.135,00
90900000CONTROLE 54.961.150,38
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE54.661.150,38
90917158CIRCULAÇÃO54.661.150,38
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO100.246.074,97