| Nome do Fundo: | Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário | CNPJ do Fundo: | 42.754.362/0001-18 |
| Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
| Responsável pela informação: | Roberta Anchieta da Silva | Telefone do responsável: | (11) 5019-9986 |
| E-mail: | produtosestruturados@itau-unibanco.com.br | Nome de pregão: | FII KINEA UN |
Informações sobre a oferta |
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| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRKNUQCTF004 | KNUQ11 | 3 | Única | Rito automático | 07/06/2024 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 26/10/2023 |
Informações por ativo |
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| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| KNUQ13 | BRKNUQR15M13 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 1.506.597 | 03/06/2024 | 12/06/2024 | 13/06/2024 | Sim | 31/05/2024 | |
| KNUQ15 | BRKNUQR08M12 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 6.423.617 | 03/06/2024 | 12/06/2024 | 13/06/2024 | Não | ||
| Qtd de cotas integralizadas: | 7.930.214 | Valor da cota: | R$ 100,880000000000000 | Montante final: | R$ 799.999.988,32 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não se aplica |
| Anexos |