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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 14.882.055,64 | 14,851%
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2030 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.797,00 | | 85.113.712,20 | 84,937%
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| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 108.604,57 | 0,108%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.654,51 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ORDEM COMPRA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6,48 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 131,25 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 347,70 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 794,23 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXADM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 39,53 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 833,00 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR CVM 31/12/24 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 13.402,49 | 0,013%
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| Valores a receber |
| Descrição: Outros Valores |
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Para
negociação
| | | | | | | | 29,72 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5.937,21 | 0,006%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DAP FUTURO BMF - 15/05/2029 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 19.95.56.33,96 | | | 19.120,80 | 0,019%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 119,00 | 20.008.522,43 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 32.283,83 | 0,032%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 22.792,08 | 0,023%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 17.243,16 | 0,017%
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