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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 05/2024 Versão: 3.0
Nome do Fundo: BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo: 45.081.470/0001-65
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Patrimônio Líquido do Fundo:4.748.445,40Data de Recebimento das Informações:10/06/2024

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Ações
Cód. Ativo: ARZZ3
Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2011
Para
negociação 		Não 1.655,0087.103,200,000,000,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: AGRO3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2006
Para
negociação 		Não 5,00127,50475,001.21.92,106.120,00155.386,803,272%
Ações
Cód. Ativo: PCAR3
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/1997
Para
negociação 		Não 6.866,0023.268,6355,001.70,1116.282,0046.729,340,984%
Ações
Cód. Ativo: SUZB3
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004
Para
negociação 		Não 527,0031.185,0115,007.46,826.442,00313.725,406,607%
Ações
Cód. Ativo: TUPY3
Dt. Ini. Vigen.: 10/11/1995
Para
negociação 		Não 0,000,00339,0089.88,123.075,0071.186,251,499%
Ações
Cód. Ativo: BRFS3
Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009
Para
negociação 		Não 13.444,00224.771,0160,0011.79,9314.271,00265.155,185,584%
Ações
Cód. Ativo: ABEV3
Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013
Para
negociação 		Não 0,000,002.261,002.79.50,2225.421,00293.866,766,189%
Ações
Cód. Ativo: SMTO3
Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007
Para
negociação 		Não 0,000,00544,001.55.41,616.544,00177.604,163,740%
Ações
Cód. Ativo: TTEN3
Dt. Ini. Vigen.: 12/07/2021
Para
negociação 		Não 780,007.740,74106,0010.93,4711.618,00113.043,142,381%
Ações
Cód. Ativo: RAIL3
Dt. Ini. Vigen.: 13/03/2017
Para
negociação 		Não 13,00271,051.171,002.45.96,2213.658,00269.199,185,669%
Ações
Cód. Ativo: GMAT3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação 		Não 18,00135,36704,0053.49,0910.251,0079.752,781,680%
Ações
Cód. Ativo: SLCE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007
Para
negociação 		Não 5,0091,55913,001.67.43,419.901,00176.435,823,716%
Ações
Cód. Ativo: RANI3
Dt. Ini. Vigen.: 17/07/1995
Para
negociação 		Não 0,000,003.335,003.03.23,1616.512,00140.021,762,949%
Ações
Cód. Ativo: KEPL3
Dt. Ini. Vigen.: 18/03/1996
Para
negociação 		Não 0,000,00814,0083.55,815.699,0056.135,151,182%
Ações
Cód. Ativo: MDIA3
Dt. Ini. Vigen.: 18/10/2006
Para
negociação 		Não 0,000,00378,001.30.02,552.818,0088.344,301,860%
Ações
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Não 0,000,007.614,0011.22.75,6023.650,00322.113,006,784%
Ações
Cód. Ativo: DXCO3
Dt. Ini. Vigen.: 19/08/2021
Para
negociação 		Não 17,00127,503.480,002.72.48,8722.695,00163.404,003,441%
Ações
Cód. Ativo: BEEF3
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007
Para
negociação 		Não 5.845,0036.472,3558,004.01,5614.397,0089.261,401,880%
Ações
Cód. Ativo: CRFB3
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2017
Para
negociação 		Não 3,0031,561.221,001.37.94,659.656,0095.787,522,017%
Ações
Cód. Ativo: JSLG3
Dt. Ini. Vigen.: 22/04/2010
Para
negociação 		Não 1,0011,743.724,004.47.60,003.723,0039.091,500,823%
Ações
Cód. Ativo: HBSA3
Dt. Ini. Vigen.: 25/09/2020
Para
negociação 		Não 85,00368,90517,0022.62,6117.095,0068.550,951,444%
Ações
Cód. Ativo: MRFG3
Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007
Para
negociação 		Não 5.639,0053.908,5733,003.91,1511.298,00127.441,442,684%
Ações
Cód. Ativo: ARML3
Dt. Ini. Vigen.: 28/07/2021
Para
negociação 		Não 12,00122,401.650,001.76.11,735.386,0056.391,421,188%
Ações
Cód. Ativo: CAML3
Dt. Ini. Vigen.: 28/09/2017
Para
negociação 		Não 7.204,0063.750,8438,003.79,049.335,0089.335,951,881%
Ações
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Não 5,0036,953.095,002.32.57,0110.976,0089.015,361,875%
Ações
Cód. Ativo: JBSS3
Dt. Ini. Vigen.: 29/03/2007
Para
negociação 		Não 2.245,0053.597,6210,002.39,4113.125,00378.525,007,972%
Ações
Cód. Ativo: KLBN4
Dt. Ini. Vigen.: 02/01/2002
Para
negociação 		Não 1,004,311,000,000,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: RAIZ4
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2021
Para
negociação 		Não 100,00316,0030.969,0010.00.24,5359.516,00169.620,603,572%
Ações
Cód. Ativo: RAPT4
Dt. Ini. Vigen.: 16/04/1996
Para
negociação 		Não 15,00151,20936,001.04.88,545.347,0050.903,441,072%
Ações
Cód. Ativo: ASSAI - SEND ON
CNPJ do emissor: 06.057.223/0001-71
Denominação Social do emissor: SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.
Para
negociação 		Não 3,0040,472.070,002.80.09,22232.869,424,904%
Ações
Cód. Ativo: JALLES MACHA ON
CNPJ do emissor: 02.635.522/0001-95
Denominação Social do emissor: JALLES MACHADO S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,002.868,002.04.45,38139.242,482,932%
Ações
Cód. Ativo: RECRUSUL SA ON
CNPJ do emissor: 91.333.666/0001-17
Denominação Social do emissor: RECRUSUL SA
Para
negociação 		Não 134,00219,147.124,001.14.76,3924.802,020,522%
Disponibilidades
Descrição: BANCO BRASIL CAIXA
CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91
Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA
Para
negociação 		24.384,630,514%
Valores a pagar
Descrição: AUDITORIA A PAGAR
Para
negociação 		4.400,000,093%
Valores a pagar
Descrição: EMOLUMENTO TOMADA
Para
negociação 		459,600,010%
Valores a pagar
Descrição: Outros Valores
Para
negociação 		0,010,000%
Valores a pagar
Descrição: PROV. PAGTO TOMADA
Para
negociação 		313,360,007%
Valores a pagar
Descrição: PROV.AUDIT 31/03/25
Para
negociação 		113,250,002%
Valores a pagar
Descrição: SELIC A PAGAR
Para
negociação 		30,760,001%
Valores a pagar
Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR
Para
negociação 		66,560,001%
Valores a pagar
Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR
Para
negociação 		40,840,001%
Valores a receber
Descrição: CAMIL DIREITOS
CNPJ do emissor: 64.904.295/0001-03
Denominação Social do emissor: CAMIL ALIMENTOS SA
Para
negociação 		684,230,014%
Valores a receber
Descrição: DEXCO DIREITOS
CNPJ do emissor: 97.837.181/0001-47
Denominação Social do emissor: DEXCO SA
Para
negociação 		7.344,370,155%
Valores a receber
Descrição: DIFERIR BMF 31/12/24
Para
negociação 		10.111,890,213%
Valores a receber
Descrição: DIFERIR CVM 31/12/24
Para
negociação 		2.094,140,044%
Valores a receber
Descrição: FUND TUPY DIVIDEND
CNPJ do emissor: 84.683.374/0001-49
Denominação Social do emissor: TUPY SA
Para
negociação 		471,900,010%
Valores a receber
Descrição: GRUPO MATEUS DIREITOS
CNPJ do emissor: 24.990.777/0001-09
Denominação Social do emissor: GRUPO MATEUS S.A
Para
negociação 		416,260,009%
Valores a receber
Descrição: PROV REMUN DOADA
Para
negociação 		0,020,000%
Valores a receber
Descrição: RA�ZEN DIREITOS
CNPJ do emissor: 33.453.598/0001-23
Denominação Social do emissor: RA�ZEN S.A.
Para
negociação 		0,020,000%
Valores a receber
Descrição: TUPY ON JSCP
CNPJ do emissor: 84.683.374/0001-49
Denominação Social do emissor: TUPY SA
Para
negociação 		690,160,015%
Valores a receber
Descrição: TXADM
Para
negociação 		5,640,000%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: MINI IBOVESP BMF - 12/06/2024
CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06
Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Para
negociação 		0,000,000,000,00-90,20-0,002%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: KLABIN UNT N2
CNPJ do emissor: 89.637.490/0001-45
Denominação Social do emissor: KLABIN SA
Para
negociação 		Não 0,000,00924,002.15.51,44324.815,206,840%