Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2024
Nome do Fundo: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 46.610.422/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL48.361.094,35
11000006DISPONIBILIDADES312.342,94
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS312.342,94
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS312.342,94
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.837.188,09
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.837.188,09
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA4.837.188,09
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,00
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL4.837.188,09
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.193.074,89
13100007LIVRES32.261.681,80
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA32.261.681,80
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO32.261.681,80
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS63.360,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO63.360,00
13345109FUTUROS63.360,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS10.868.033,09
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA10.868.033,09
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL10.868.033,09
19000008OUTROS VALORES E BENS18.488,43
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.488,43
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.488,43
30000001COMPENSAÇÃO132.543.100,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS43.129.714,89
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO43.129.714,89
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS43.129.714,89
30400003CUSTÓDIA DE VALORES34.693.584,77
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA34.693.584,77
30430107PRÓPRIOS34.693.584,77
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES47.741.760,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS47.741.760,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS47.741.760,00
30900008CONTROLE6.978.041,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.978.041,00
30915103RESGATES650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.328.041,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO180.904.195,01
40000008EXIGÍVEL11.814,39
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.814,39
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2.128,57
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.128,57
49420153IMPOSTO DE RENDA2.128,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.003,02
49524004COTAS A RESGATAR3.003,02
49900006DIVERSAS6.682,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.819,45
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.819,45
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA863,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO863,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO49.402.523,95
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO49.402.523,95
61100004CAPITAL SOCIAL63.283.815,67
61170003COTAS DE INVESTIMENTO63.283.815,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS63.283.815,67
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.881.291,72
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.881.291,72
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.344.298,36
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.344.298,36
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ112.100,55
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS112.100,55
71410100POSIÇÃO BANCADA112.100,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.232.197,81
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA738.915,64
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.491.054,50
71580315FUTURO2.491.054,50
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.227,67
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.227,67
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.397.542,35
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.397.542,35
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.315.370,65
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.310.443,50
81550311FUTURO4.310.443,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.927,15
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.927,15
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS82.171,70
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO44.015,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS113,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO38.043,40
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA38.043,40
90000003COMPENSAÇÃO 132.543.100,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS43.129.714,89
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS43.129.714,89
90400005CUSTÓDIA DE VALORES34.693.584,77
90430006VALORES CUSTODIADOS 34.693.584,77
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 47.741.760,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS47.741.760,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO47.741.760,00
90900000CONTROLE 6.978.041,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.978.041,00
90917103RESGATES650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.328.041,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO180.904.195,01