| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES ÍNDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 15.562.377/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 101,851338000000 | 0,00 | 0,00 | 40740535,33 | 40309151,07 | 1485 | 04/06/2024 |
| 04 | 101,736004000000 | 0,00 | 0,00 | 40694401,71 | 40235510,00 | 1483 | 05/06/2024 |
| 05 | 101,491044000000 | 0,00 | 0,00 | 40596417,41 | 40138238,20 | 1483 | 06/06/2024 |
| 06 | 102,879948000000 | 0,00 | 0,00 | 41151979,23 | 40684126,92 | 1483 | 07/06/2024 |
| 07 | 101,198945000000 | 0,00 | 0,00 | 40479578,05 | 39995652,38 | 1478 | 10/06/2024 |
| 10 | 100,677668000000 | 0,00 | 0,00 | 40271067,33 | 39788945,32 | 1477 | 11/06/2024 |
| 11 | 101,593071000000 | 0,00 | 0,00 | 40637228,27 | 40154661,83 | 1477 | 12/06/2024 |
| 12 | 100,254904000000 | 0,00 | 0,00 | 40101961,42 | 39515528,07 | 1475 | 13/06/2024 |
| 13 | 99,742542000000 | 0,00 | 0,00 | 39897016,65 | 39311202,85 | 1475 | 14/06/2024 |
| 14 | 100,071218000000 | 0,00 | 0,00 | 40028487,24 | 39431245,45 | 1475 | 17/06/2024 |
| 17 | 99,512695000000 | 0,00 | 0,00 | 39805078,17 | 39205682,85 | 1475 | 18/06/2024 |
| 18 | 99,774008000000 | 0,00 | 0,00 | 39909603,00 | 39280555,78 | 1473 | 19/06/2024 |
| 19 | 100,496206000000 | 0,00 | 0,00 | 40198482,42 | 39557746,47 | 1473 | 20/06/2024 |
| 20 | 100,417149000000 | 0,00 | 0,00 | 40166859,70 | 39629178,56 | 1472 | 21/06/2024 |
| 21 | 101,525824000000 | 0,00 | 0,00 | 40610329,48 | 40067413,67 | 1474 | 24/06/2024 |
| 24 | 102,723372000000 | 0,00 | 0,00 | 41089348,64 | 40672094,05 | 1474 | 25/06/2024 |
| 25 | 102,531116000000 | 0,00 | 0,00 | 41012446,24 | 40594515,08 | 1469 | 26/06/2024 |
| 26 | 102,508470000000 | 0,00 | 0,00 | 41003387,84 | 40444433,03 | 1467 | 27/06/2024 |
| 27 | 104,148175000000 | 0,00 | 0,00 | 41659269,98 | 41090692,48 | 1467 | 28/06/2024 |
| 28 | 103,234369000000 | 0,00 | 0,00 | 41293747,48 | 40884183,61 | 1464 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |