| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 308,227281000000 | 0,00 | 0,00 | 3174740993,34 | 3171873760,89 | 149763 | 04/06/2024 |
| 04 | 310,527579000000 | 15526378,95 | 0,00 | 3213960443,52 | 3211096429,90 | 150368 | 05/06/2024 |
| 05 | 315,159294000000 | 0,00 | 0,00 | 3261898694,54 | 3257062254,15 | 150599 | 06/06/2024 |
| 06 | 314,186359000000 | 0,00 | 0,00 | 3251828820,16 | 3247079184,92 | 151007 | 07/06/2024 |
| 07 | 314,506748000000 | 0,00 | 0,00 | 3255144838,88 | 3250419159,32 | 151291 | 10/06/2024 |
| 10 | 320,597209000000 | 0,00 | 0,00 | 3318181109,58 | 3313453919,22 | 151573 | 11/06/2024 |
| 11 | 320,249719000000 | 16012485,95 | 0,00 | 3330597075,60 | 3318922095,70 | 151600 | 12/06/2024 |
| 12 | 325,116286000000 | 0,00 | 0,00 | 3381209371,88 | 3369503107,57 | 150166 | 13/06/2024 |
| 13 | 326,295615000000 | 0,00 | 0,00 | 3393474398,49 | 3381783761,67 | 148712 | 14/06/2024 |
| 14 | 324,327838000000 | 48649175,70 | 16216391,90 | 3405442295,87 | 3393721761,78 | 147391 | 17/06/2024 |
| 17 | 330,015431000000 | 0,00 | 33001543,10 | 3432160485,89 | 3420503619,49 | 147558 | 18/06/2024 |
| 18 | 330,468398000000 | 16523419,90 | 0,00 | 3453394758,43 | 3448429877,58 | 147922 | 19/06/2024 |
| 19 | 333,965169000000 | 0,00 | 0,00 | 3489936020,93 | 3484971474,65 | 147791 | 20/06/2024 |
| 20 | 330,538419000000 | 0,00 | 0,00 | 3454126482,31 | 3449207644,93 | 147876 | 21/06/2024 |
| 21 | 330,959864000000 | 16547993,20 | 0,00 | 3475078568,25 | 3470158279,82 | 147966 | 24/06/2024 |
| 24 | 327,589508000000 | 32758950,80 | 0,00 | 3472448779,74 | 3467525817,83 | 147966 | 25/06/2024 |
| 25 | 330,592297000000 | 0,00 | 0,00 | 3504278352,50 | 3499373876,87 | 150387 | 26/06/2024 |
| 26 | 336,013573000000 | 0,00 | 0,00 | 3561743875,20 | 3556837643,91 | 150681 | 27/06/2024 |
| 27 | 337,305633000000 | 0,00 | 0,00 | 3575439709,09 | 3570558995,05 | 150681 | 28/06/2024 |
| 28 | 338,208464000000 | 0,00 | 0,00 | 3585009719,68 | 3580159551,20 | 151361 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |