| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 118,480555000000 | 106632499,50 | 177720832,50 | 11208260462,12 | 8382580610,28 | 93896 | 04/06/2024 |
| 04 | 118,258286000000 | 76867885,90 | 0,00 | 11264101764,59 | 8563487869,24 | 93942 | 05/06/2024 |
| 05 | 117,875733000000 | 82513013,10 | 23575146,60 | 11286601476,18 | 8683166297,26 | 94370 | 06/06/2024 |
| 06 | 119,327168000000 | 0,00 | 262519769,60 | 11163056552,26 | 8219601123,32 | 94722 | 07/06/2024 |
| 07 | 117,254854000000 | 211058737,20 | 58627427,00 | 11121622857,75 | 8337291217,31 | 95308 | 10/06/2024 |
| 10 | 117,248361000000 | 105523524,90 | 252083976,15 | 10974446571,12 | 7899686350,72 | 95295 | 11/06/2024 |
| 11 | 118,096847000000 | 82667792,90 | 0,00 | 11136532630,09 | 7937831628,66 | 96375 | 12/06/2024 |
| 12 | 116,496085000000 | 349488255,00 | 192218540,25 | 11142850500,68 | 7871401051,81 | 96157 | 13/06/2024 |
| 13 | 116,138385000000 | 197435254,50 | 116138385,00 | 11189933356,49 | 8149475368,93 | 96239 | 14/06/2024 |
| 14 | 116,242319000000 | 58121159,50 | 69745391,40 | 11188323221,03 | 7844253502,23 | 96639 | 17/06/2024 |
| 17 | 115,732562000000 | 57866281,00 | 52079652,90 | 11145045678,93 | 7889339069,58 | 96113 | 18/06/2024 |
| 18 | 116,231331000000 | 23246266,20 | 145289163,75 | 11071034314,73 | 8132284888,23 | 96078 | 19/06/2024 |
| 19 | 116,847345000000 | 0,00 | 198640486,50 | 10931069162,86 | 7999694143,86 | 96992 | 20/06/2024 |
| 20 | 117,028335000000 | 0,00 | 198948169,50 | 10749052596,18 | 8035576116,54 | 96462 | 21/06/2024 |
| 21 | 117,915025000000 | 294787562,50 | 176872537,50 | 10948410052,47 | 8236969062,90 | 98724 | 24/06/2024 |
| 24 | 119,172903000000 | 0,00 | 47669161,20 | 11017534889,60 | 8376138234,67 | 98724 | 25/06/2024 |
| 25 | 118,876805000000 | 0,00 | 130764485,50 | 10859396166,70 | 8399319883,82 | 96656 | 26/06/2024 |
| 26 | 119,181861000000 | 119181861,00 | 59590930,50 | 10946853964,91 | 8510425032,04 | 97417 | 27/06/2024 |
| 27 | 120,801384000000 | 0,00 | 96641107,20 | 10998965995,37 | 8601518651,84 | 97417 | 28/06/2024 |
| 28 | 120,424084000000 | 120424084,00 | 0,00 | 11085036927,24 | 8949414854,69 | 97588 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |