| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF IFIX FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 36.046.508/0001-78 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 11,959957000000 | 0,00 | 0,00 | 36836666,41 | 35029564,46 | 16324 | 04/06/2024 |
| 04 | 11,933321000000 | 0,00 | 0,00 | 36754630,00 | 34678632,99 | 16342 | 05/06/2024 |
| 05 | 11,903407000000 | 238068,14 | 0,00 | 36900561,85 | 34485115,71 | 16351 | 06/06/2024 |
| 06 | 11,915088000000 | 0,00 | 0,00 | 36936773,71 | 34726783,51 | 16390 | 07/06/2024 |
| 07 | 11,913554000000 | 0,00 | 0,00 | 36932017,58 | 34978937,85 | 16402 | 10/06/2024 |
| 10 | 11,868885000000 | 0,00 | 0,00 | 36793543,59 | 33965150,15 | 16414 | 11/06/2024 |
| 11 | 11,829109000000 | 236582,18 | 0,00 | 36906820,04 | 33589629,76 | 16423 | 12/06/2024 |
| 12 | 11,779222000000 | 0,00 | 0,00 | 36751173,94 | 33422579,92 | 16430 | 13/06/2024 |
| 13 | 11,686798000000 | 0,00 | 0,00 | 36462810,54 | 32498953,75 | 16441 | 14/06/2024 |
| 14 | 11,748727000000 | 0,00 | 0,00 | 36656028,83 | 33004774,74 | 16452 | 17/06/2024 |
| 17 | 11,726950000000 | 0,00 | 0,00 | 36588085,12 | 32695299,41 | 16453 | 18/06/2024 |
| 18 | 11,714092000000 | 0,00 | 0,00 | 36547965,68 | 32636539,20 | 16460 | 19/06/2024 |
| 19 | 11,710980000000 | 0,00 | 0,00 | 36538256,27 | 32638840,22 | 16452 | 20/06/2024 |
| 20 | 11,715423000000 | 0,00 | 0,00 | 36552118,56 | 32369822,66 | 16451 | 21/06/2024 |
| 21 | 11,705021000000 | 0,00 | 0,00 | 36519664,51 | 31795344,92 | 16445 | 24/06/2024 |
| 24 | 11,695153000000 | 0,00 | 0,00 | 36488877,81 | 31773424,31 | 16445 | 25/06/2024 |
| 25 | 11,714174000000 | 0,00 | 234283,48 | 36313940,41 | 32316466,31 | 16453 | 26/06/2024 |
| 26 | 11,751302000000 | 0,00 | 0,00 | 36429037,25 | 34758619,19 | 16466 | 27/06/2024 |
| 27 | 11,811351000000 | 0,00 | 0,00 | 36615187,38 | 35287821,43 | 16466 | 28/06/2024 |
| 28 | 11,871295000000 | 0,00 | 0,00 | 36801013,24 | 35395533,51 | 16460 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |