| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.814.400/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 81,149693000000 | 0,00 | 0,00 | 2434490,79 | 2411009,42 | 163 | 04/06/2024 |
| 04 | 79,878282000000 | 0,00 | 0,00 | 2396348,48 | 2373209,66 | 161 | 05/06/2024 |
| 05 | 79,367542000000 | 0,00 | 0,00 | 2381026,27 | 2358323,86 | 162 | 06/06/2024 |
| 06 | 80,623011000000 | 0,00 | 0,00 | 2418690,35 | 2393875,31 | 162 | 07/06/2024 |
| 07 | 79,195795000000 | 0,00 | 0,00 | 2375873,87 | 2350395,95 | 163 | 10/06/2024 |
| 10 | 78,099320000000 | 0,00 | 0,00 | 2342979,62 | 2318190,67 | 162 | 11/06/2024 |
| 11 | 79,528035000000 | 0,00 | 0,00 | 2385841,05 | 2361082,74 | 164 | 12/06/2024 |
| 12 | 77,958050000000 | 0,00 | 0,00 | 2338741,52 | 2314010,94 | 164 | 13/06/2024 |
| 13 | 77,252925000000 | 0,00 | 0,00 | 2317587,77 | 2292887,77 | 165 | 14/06/2024 |
| 14 | 77,505867000000 | 0,00 | 0,00 | 2325176,03 | 2301486,01 | 166 | 17/06/2024 |
| 17 | 76,398814000000 | 0,00 | 0,00 | 2291964,42 | 2273458,71 | 168 | 18/06/2024 |
| 18 | 76,772252000000 | 0,00 | 0,00 | 2303167,57 | 2284691,83 | 169 | 19/06/2024 |
| 19 | 77,160604000000 | 0,00 | 0,00 | 2314818,14 | 2296372,52 | 169 | 20/06/2024 |
| 20 | 77,176228000000 | 0,00 | 0,00 | 2315286,84 | 2297024,32 | 170 | 21/06/2024 |
| 21 | 78,175717000000 | 0,00 | 0,00 | 2345271,53 | 2326623,70 | 171 | 24/06/2024 |
| 24 | 79,482054000000 | 0,00 | 0,00 | 2384461,62 | 2365753,53 | 171 | 25/06/2024 |
| 25 | 79,389636000000 | 0,00 | 0,00 | 2381689,08 | 2363248,88 | 170 | 26/06/2024 |
| 26 | 78,953236000000 | 0,00 | 0,00 | 2368597,10 | 2350188,04 | 170 | 27/06/2024 |
| 27 | 81,483095000000 | 0,00 | 0,00 | 2444492,87 | 2426547,25 | 170 | 28/06/2024 |
| 28 | 80,486668000000 | 0,00 | 0,00 | 2414600,05 | 2396932,32 | 173 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |