| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.814.375/0001-23 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 115,903346000000 | 0,00 | 0,00 | 2318066,92 | 2312165,73 | 30 | 04/06/2024 |
| 04 | 115,002992000000 | 0,00 | 0,00 | 2300059,84 | 2294188,96 | 29 | 05/06/2024 |
| 05 | 114,037484000000 | 0,00 | 0,00 | 2280749,69 | 2274908,89 | 29 | 06/06/2024 |
| 06 | 115,298801000000 | 0,00 | 0,00 | 2305976,03 | 2300165,05 | 28 | 07/06/2024 |
| 07 | 114,888570000000 | 0,00 | 0,00 | 2297771,41 | 2291331,83 | 28 | 10/06/2024 |
| 10 | 115,429553000000 | 0,00 | 0,00 | 2308591,07 | 2302181,54 | 27 | 11/06/2024 |
| 11 | 116,902571000000 | 0,00 | 0,00 | 2338051,43 | 2331672,09 | 27 | 12/06/2024 |
| 12 | 116,031568000000 | 0,00 | 0,00 | 2320631,36 | 2314282,59 | 28 | 13/06/2024 |
| 13 | 115,854146000000 | 0,00 | 0,00 | 2317082,93 | 2310764,51 | 27 | 14/06/2024 |
| 14 | 115,154770000000 | 0,00 | 0,00 | 2303095,40 | 2296807,28 | 27 | 17/06/2024 |
| 17 | 114,068560000000 | 0,00 | 0,00 | 2281371,21 | 2278303,57 | 26 | 18/06/2024 |
| 18 | 115,850507000000 | 0,00 | 0,00 | 2317010,15 | 2313972,35 | 27 | 19/06/2024 |
| 19 | 117,397603000000 | 0,00 | 0,00 | 2347952,07 | 2344944,57 | 27 | 20/06/2024 |
| 20 | 118,440028000000 | 0,00 | 0,00 | 2368800,57 | 2365795,84 | 27 | 21/06/2024 |
| 21 | 119,158341000000 | 0,00 | 0,00 | 2383166,83 | 2378260,83 | 27 | 24/06/2024 |
| 24 | 120,023410000000 | 0,00 | 0,00 | 2400468,20 | 2395528,37 | 27 | 25/06/2024 |
| 25 | 120,075365000000 | 0,00 | 0,00 | 2401507,31 | 2396598,87 | 28 | 26/06/2024 |
| 26 | 121,062848000000 | 0,00 | 0,00 | 2421256,96 | 2416379,93 | 27 | 27/06/2024 |
| 27 | 123,673103000000 | 0,00 | 0,00 | 2473462,07 | 2468616,70 | 27 | 28/06/2024 |
| 28 | 123,316925000000 | 0,00 | 0,00 | 2466338,50 | 2461525,47 | 27 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |