| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.823.539/0001-89 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 104,303045000000 | 0,00 | 0,00 | 2086060,91 | 2055355,28 | 24 | 04/06/2024 |
| 04 | 103,553273000000 | 0,00 | 0,00 | 2071065,47 | 2040309,54 | 24 | 05/06/2024 |
| 05 | 103,261900000000 | 0,00 | 0,00 | 2065238,00 | 2034509,16 | 24 | 06/06/2024 |
| 06 | 104,488396000000 | 0,00 | 0,00 | 2089767,92 | 2057774,92 | 24 | 07/06/2024 |
| 07 | 102,617682000000 | 0,00 | 0,00 | 2052353,64 | 2019788,53 | 26 | 10/06/2024 |
| 10 | 102,020444000000 | 0,00 | 0,00 | 2040408,88 | 2008564,83 | 27 | 11/06/2024 |
| 11 | 102,928395000000 | 0,00 | 0,00 | 2058567,91 | 2026757,94 | 28 | 12/06/2024 |
| 12 | 101,406876000000 | 0,00 | 0,00 | 2028137,52 | 1990811,11 | 30 | 13/06/2024 |
| 13 | 100,718299000000 | 0,00 | 0,00 | 2014365,98 | 1977066,09 | 29 | 14/06/2024 |
| 14 | 101,047678000000 | 0,00 | 0,00 | 2020953,56 | 1983247,07 | 29 | 17/06/2024 |
| 17 | 100,146318000000 | 0,00 | 0,00 | 2002926,37 | 1968819,63 | 32 | 18/06/2024 |
| 18 | 100,411492000000 | 0,00 | 0,00 | 2008229,84 | 1972533,91 | 33 | 19/06/2024 |
| 19 | 100,824479000000 | 0,00 | 0,00 | 2016489,58 | 1980500,36 | 34 | 20/06/2024 |
| 20 | 100,981675000000 | 0,00 | 0,00 | 2019633,51 | 1990086,82 | 35 | 21/06/2024 |
| 21 | 101,846459000000 | 0,00 | 0,00 | 2036929,18 | 2006089,12 | 34 | 24/06/2024 |
| 24 | 103,109207000000 | 0,00 | 0,00 | 2062184,14 | 2031866,09 | 35 | 25/06/2024 |
| 25 | 103,199939000000 | 0,00 | 0,00 | 2063998,79 | 2034573,14 | 35 | 26/06/2024 |
| 26 | 103,265241000000 | 0,00 | 0,00 | 2065304,83 | 2035542,78 | 35 | 27/06/2024 |
| 27 | 104,617433000000 | 0,00 | 0,00 | 2092348,66 | 2063020,57 | 35 | 28/06/2024 |
| 28 | 103,725496000000 | 0,00 | 0,00 | 2074509,92 | 2050907,54 | 35 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |