| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | NU IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 52.116.361/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 113,362995000000 | 0,00 | 0,00 | 34008898,67 | 25488927,36 | 5032 | 04/06/2024 |
| 04 | 113,212533000000 | 0,00 | 0,00 | 33963760,04 | 25940460,93 | 5044 | 05/06/2024 |
| 05 | 112,703484000000 | 0,00 | 0,00 | 33811045,26 | 25617296,73 | 5074 | 06/06/2024 |
| 06 | 113,837054000000 | 0,00 | 0,00 | 34151116,29 | 25911606,86 | 5093 | 07/06/2024 |
| 07 | 111,967900000000 | 0,00 | 0,00 | 33590370,23 | 25828101,37 | 5132 | 10/06/2024 |
| 10 | 111,720405000000 | 0,00 | 0,00 | 33516121,63 | 27717337,27 | 5142 | 11/06/2024 |
| 11 | 112,610887000000 | 0,00 | 0,00 | 33783266,16 | 27264664,37 | 5177 | 12/06/2024 |
| 12 | 111,116068000000 | 0,00 | 0,00 | 33334820,56 | 27118704,50 | 5187 | 13/06/2024 |
| 13 | 111,303569000000 | 5565178,45 | 0,00 | 38956249,21 | 31947359,07 | 5180 | 14/06/2024 |
| 14 | 111,211109000000 | 0,00 | 0,00 | 38923888,43 | 30980390,67 | 5204 | 17/06/2024 |
| 17 | 110,705060000000 | 0,00 | 0,00 | 38746771,03 | 31653347,52 | 5227 | 18/06/2024 |
| 18 | 111,510025000000 | 0,00 | 5575501,25 | 33453007,69 | 25712528,84 | 5258 | 19/06/2024 |
| 19 | 111,992338000000 | 0,00 | 0,00 | 33597701,47 | 24664598,12 | 5291 | 20/06/2024 |
| 20 | 112,489003000000 | 0,00 | 0,00 | 33746701,01 | 25172351,83 | 5311 | 21/06/2024 |
| 21 | 113,243063000000 | 0,00 | 0,00 | 33972918,95 | 25836132,80 | 5317 | 24/06/2024 |
| 24 | 114,242732000000 | 0,00 | 0,00 | 34272819,75 | 26883575,63 | 5328 | 25/06/2024 |
| 25 | 113,779445000000 | 0,00 | 0,00 | 34133833,67 | 26750653,20 | 5342 | 26/06/2024 |
| 26 | 113,863782000000 | 0,00 | 0,00 | 34159134,69 | 26472737,83 | 5364 | 27/06/2024 |
| 27 | 114,543093000000 | 0,00 | 0,00 | 34362927,99 | 26613935,35 | 5364 | 28/06/2024 |
| 28 | 114,121884000000 | 0,00 | 0,00 | 34236565,26 | 26547722,56 | 5398 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |