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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo: 34.606.480/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.528.285.759,20
11000006DISPONIBILIDADES1.307.462,95
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.307.462,95
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS1.307.462,95
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.539.330,50
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.539.330,50
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA6.539.330,50
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,00
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL6.539.330,50
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.321.686.878,36
13100007LIVRES1.308.421.892,26
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.308.421.892,26
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.308.421.892,26
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações0,00
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS0,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO0,00
13345109FUTUROS0,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS13.264.986,10
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA13.264.986,10
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.264.986,10
18000009OUTROS CRÉDITOS198.704.281,01
18300008RENDAS A RECEBER15.709.161,68
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER9.288.121,21
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER6.421.040,47
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES179.825.925,56
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS179.708.270,92
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES117.654,64
18800003DIVERSOS3.169.193,77
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.169.193,77
19000008OUTROS VALORES E BENS47.806,38
19900005DESPESAS ANTECIPADAS47.806,38
19910002DESPESAS ANTECIPADAS47.806,38
30000001COMPENSAÇÃO1.460.109.906,37
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.321.686.878,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.321.686.878,36
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.321.686.878,36
30400003CUSTÓDIA DE VALORES65.459.358,18
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA65.459.358,18
30430107PRÓPRIOS65.459.358,18
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES21.763.669,83
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS20.601.336,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS20.601.336,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.162.333,83
30900008CONTROLE51.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS51.200.000,00
30915055EMISSÕES13.350.000,00
30915103RESGATES13.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO24.050.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.988.395.665,57
40000008EXIGÍVEL3.903.555,12
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS75.768,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS75.768,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO75.768,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.827.787,12
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.806.277,51
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR12,51
49524004COTAS A RESGATAR652.623,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.153.642,00
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS0,00
49900006DIVERSAS21.509,61
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR20.313,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.313,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.196,55
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.196,55
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.599.684.192,25
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.599.684.192,25
61100004CAPITAL SOCIAL1.396.686.473,32
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.396.686.473,32
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.396.686.473,32
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS202.997.718,93
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS202.997.718,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS442.167.232,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS442.167.232,05
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO324.415,95
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS324.415,95
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ178.515,67
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS178.515,67
71410100POSIÇÃO BANCADA178.515,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS441.664.300,43
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.213.399,31
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.781.867,44
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS16.017.180,00
71580315FUTURO16.017.180,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO402.651.853,68
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO402.651.853,68
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS517.469.220,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS517.468.817,07
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS517.356.227,09
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.860.432,84
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS17.343.643,00
81550311FUTURO17.343.643,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO497.152.151,25
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO497.152.151,25
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS112.589,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO59.459,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS159,99
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO52.443,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA52.443,01
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS527,81
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS403,15
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 403,15
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 403,15
90000003COMPENSAÇÃO 1.460.109.906,37
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.321.686.878,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.321.686.878,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES65.459.358,18
90430006VALORES CUSTODIADOS 65.459.358,18
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 21.763.669,83
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS20.601.336,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO20.601.336,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.162.333,83
90900000CONTROLE 51.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE51.200.000,00
90917055EMISSÕES13.350.000,00
90917103RESGATES13.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO24.050.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.988.395.665,57