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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 10.477.967,73 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 102.457,75 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 102.457,75 |
| 11210009 | BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS | 102.457,75 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 10.195.122,07 |
| 13100007 | LIVRES | 9.168.026,67 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 9.168.026,67 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 9.168.026,67 |
| 13300003 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 0,00 |
| 13345006 | MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO | 0,00 |
| 13345109 | FUTUROS | 0,00 |
| 13600002 | VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 1.027.095,40 |
| 13610009 | TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA | 1.027.095,40 |
| 13610803 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 1.027.095,40 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 165.564,21 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 165.564,21 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 87.798,29 |
| 18365005 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER | 77.765,92 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 14.823,70 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 14.823,70 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 14.823,70 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 11.218.942,07 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 10.195.122,07 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 10.195.122,07 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 10.195.122,07 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 678.566,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 678.566,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 678.566,00 |
| 30600009 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 245.254,00 |
| 30610006 | CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS | 245.254,00 |
| 30610202 | CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS | 245.254,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 100.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 100.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 100.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 21.696.909,80 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 12.649,08 |
| 47000001 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 902,00 |
| 47100004 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 902,00 |
| 47150009 | MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO | 902,00 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 11.747,08 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 0,11 |
| 49515006 | COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR | 0,11 |
| 49540002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS | 0,00 |
| 49900006 | DIVERSAS | 11.746,97 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 11.541,14 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 11.541,14 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 204,96 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 204,96 |
| 49992007 | CREDORES DIVERSOS - PAÍS | 0,87 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.753.772,60 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.753.772,60 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 8.632.325,39 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 8.632.325,39 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 8.632.325,39 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.121.447,21 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.121.447,21 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 2.940.331,42 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 2.940.331,42 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 2.940.331,42 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 229.664,27 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 39.979,62 |
| 71580009 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 126.047,00 |
| 71580315 | FUTURO | 126.047,00 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 2.544.640,53 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 2.544.640,53 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 3.228.785,37 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 3.228.785,37 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 3.209.281,66 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 286.896,18 |
| 81550005 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 141.047,00 |
| 81550311 | FUTURO | 141.047,00 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 2.781.338,48 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 2.781.338,48 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 17.320,47 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 6.977,52 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 160,85 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 9.104,29 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 9.104,29 |
| 81799000 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.077,81 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 2.183,24 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 2.183,24 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 11.218.942,07 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 10.195.122,07 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 10.195.122,07 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 678.566,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 678.566,00 |
| 90600001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 245.254,00 |
| 90610008 | AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS | 245.254,00 |
| 90610101 | CONTRATOS MERCADO FUTURO | 245.254,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 100.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 100.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 100.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 21.696.909,80 |