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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 05/2024 Versão: 3.0
Nome do Fundo: IT NOW MSCI USA IMI GENOMIC INNOVATION SELECT 50 FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo: 41.054.459/0001-55
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:3.208.873,99Data de Recebimento das Informações:07/06/2024

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: INTELLIA THERAPEUTICS INC - 207
Para
negociação 		Não 0,000,0045,009.62,10207,0023.231,170,724%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: CRISPR THERAPEUTICS AG - 182
Para
negociação 		Não 2,00111,4639,0020.95,86182,0051.340,741,600%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: HOLOGIC INC - 246
Para
negociação 		Não 4,00297,840,000,00246,0095.272,352,969%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: MEDPACE HOLDINGS INC - 60
Para
negociação 		Não 0,000,0013,0050.22,4260,00121.678,553,792%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: REVVITY INC - 237
Para
negociação 		Não 1,00111,89145,001.58.42,70237,00135.926,034,236%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: CATALENT INC - 329
Para
negociação 		Não 2,00111,6266,0035.50,14329,0092.894,612,895%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: 10X GENOMICS INC-CLASS A - 180
Para
negociação 		Não 0,000,0011,002.46,62180,0021.183,670,660%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: IDEAYA BIOSCIENCES INC - 143
Para
negociação 		Não 0,000,00143,0052.26,65143,0027.435,730,855%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: EXELIXIS INC - 280
Para
negociação 		Não 0,000,0036,007.80,84280,0031.879,440,993%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: REPLIGEN CORP - 31
Para
negociação 		Não 6,00904,230,000,0031,0024.260,700,756%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: GUARDANT HEALTH INC - 275
Para
negociação 		Não 0,000,0059,0015.98,90275,0039.119,661,219%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: KRYSTAL BIOTECH INC - 14
Para
negociação 		Não 0,000,0014,0022.40,7014,0011.761,880,367%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: SAREPTA THERAPEUTICS INC - 95
Para
negociação 		Não 0,000,009,0011.68,7495,0064.757,802,018%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 747
Para
negociação 		Não 3,00124,62175,0071.90,75747,00161.120,155,021%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: QUEST DIAGNOSTICS INC - 81
Para
negociação 		Não 0,000,0015,0021.29,5581,0060.363,541,881%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: IONIS PHARMACEUTICALS INC - 106
Para
negociação 		Não 0,000,0018,006.76,26106,0020.904,510,651%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN - 168
Para
negociação 		Não 0,000,0029,0011.64,06168,0035.398,081,103%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: QUIDEL CORP - 31
Para
negociação 		Não 20,00883,800,000,0031,007.190,820,224%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 138
Para
negociação 		Não 32,004.749,760,000,00138,00107.521,143,351%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: AMICUS THERAPEUTICS INC - 177
Para
negociação 		Não 0,000,00177,0017.34,60177,009.105,260,284%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: FRONTIER COMMUNICATIONS CORP - 90
Para
negociação 		Não 0,000,0090,0022.85,1090,0011.994,940,374%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: VERTEX PHARMACEUTICALS INC - 71
Para
negociação 		Não 8,003.642,720,000,0071,00169.702,125,289%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: INTRA-CELLULAR THERAPIES INC - 50
Para
negociação 		Não 0,000,0050,0033.62,0050,0017.647,810,550%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: EXACT SCIENCES CORP - 182
Para
negociação 		Não 0,000,0030,0013.63,50182,0043.420,851,353%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: IQVIA HOLDINGS INC - 138
Para
negociação 		Não 1,00234,0810,0021.90,90138,00158.706,514,946%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: CORVEL CORP - 6
Para
negociação 		Não 0,000,001,002.39,856,007.554,120,235%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: AZENTA INC - 35
Para
negociação 		Não 0,000,007,003.53,5735,009.279,790,289%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: NEOGEN CORP - 118
Para
negociação 		Não 0,000,00118,0015.51,70118,008.145,180,254%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: CERES INC - 100
Para
negociação 		Não 0,000,0053,0021.59,22100,0021.385,240,666%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: DANAHER CORP - 119
Para
negociação 		Não 14,003.595,200,000,00119,00160.411,354,999%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: BRIDGEBIO PHARMA INC - 153
Para
negociação 		Não 0,000,0020,005.60,20153,0022.495,600,701%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: BRUKER CORP - 100
Para
negociação 		Não 0,000,004,002.62,04100,0034.387,501,072%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: TWIST BIOSCIENCE CORP - 131
Para
negociação 		Não 0,000,00131,0054.88,90131,0028.812,330,898%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: MYRIAD GENETICS INC - 203
Para
negociação 		Não 0,000,00203,0046.20,28203,0024.252,770,756%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: VIKING THERAPEUTICS INC - 106
Para
negociação 		Não 0,000,00106,0065.99,56106,0034.642,411,080%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDIN - 44
Para
negociação 		Não 0,000,0044,0015.44,4044,008.106,860,253%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: ARROWHEAD RESEARCH CORP - 139
Para
negociação 		Não 0,000,0066,0015.14,70139,0016.745,210,522%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC - 32
Para
negociação 		Não 0,000,0032,0013.26,7232,006.964,210,217%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: BPMC - 50
Para
negociação 		Não 0,000,0010,0010.55,6050,0027.705,270,863%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: NATERA INC - 259
Para
negociação 		Não 2,00210,5845,0047.93,85259,00144.832,094,513%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: MODERNA INC - 220
Para
negociação 		Não 136,0019.408,260,000,00220,00164.620,165,130%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: BIO-RAD LABORATORIES INC - 11
Para
negociação 		Não 8,002.294,880,000,0011,0016.563,640,516%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: COOPER COS INC/THE - 114
Para
negociação 		Não 0,000,00114,001.07.51,34114,0056.435,931,759%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: TECHNE CORP - 355
Para
negociação 		Não 1,0080,4152,0040.13,88355,00143.840,944,483%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: AGILENT TECHNOLOGIES INC - 206
Para
negociação 		Não 41,005.366,160,000,00206,00141.016,924,395%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: ILLUMINA INC - 294
Para
negociação 		Não 1,00105,857,007.29,96294,00160.931,655,015%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: ABBOTT LABORATORIES - 307
Para
negociação 		Não 1,00104,7430,0030.65,70307,00164.679,635,132%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - 54
Para
negociação 		Não 6,003.407,880,000,0054,00160.997,795,017%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC - 218
Para
negociação 		Não 0,000,00218,001.63.65,26218,0085.904,522,677%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: TG THERAPEUTICS INC - 122
Para
negociação 		Não 0,000,0025,004.07,50122,0010.438,550,325%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		713.547,1022,237%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		20.276,940,632%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		729.917,7722,747%