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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 05/2024 Versão: 3.0
Nome do Fundo: IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo: 11.961.094/0001-81
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:385.702.445,70Data de Recebimento das Informações:07/06/2024

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2027
Para
negociação 		0,000,000,000,0083,001.231.879,350,319%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2027
Para
negociação 		75,001.108.435,9753,0078.26.68,1418,00267.433,190,069%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 16.267,00513.874,530,133%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BPAN4
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2014
Para
negociação 		Não 195.951,001.789.032,630,464%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBDC3
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 304.232,003.483.456,400,903%
Ações
Cód. Ativo: BBDC3
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 317.858,003.788.405,28152.099,001.89.62.29,82995.111,0011.394.020,952,954%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 287.963,004.282.009,811,110%
Ações
Cód. Ativo: IRBR3
Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2017
Para
negociação 		Não 21.054,00795.148,102.694,0011.79.12,6046.159,001.456.778,040,378%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: WIZC3
Dt. Ini. Vigen.: 09/02/2023
Para
negociação 		Não 27.539,00163.857,050,042%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: SANB11
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009
Para
negociação 		Não 189.992,005.272.278,001,367%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CIEL3
Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2009
Para
negociação 		Não 297.098,001.663.748,800,431%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.118.776,0035.342.133,849,163%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Sim 169.978,005.274.417,341,367%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 381.386,0012.318.767,803,194%
Ações
Cód. Ativo: CLSA3
Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2021
Para
negociação 		Não 12.635,0092.277,0467.542,0054.03.36,0022.121,00163.031,770,042%
Ações
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Não 730.206,0020.064.509,7393.308,002.64.05.78,001.222.883,0033.164.586,968,598%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 172.640,005.726.132,2322.071,0072.90.54,40281.304,009.086.119,202,356%
Ações
Cód. Ativo: ITUB3
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Sim 56.380,001.581.281,156.308,0017.68.43,29117.874,003.176.704,300,824%
Ações
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 133.022,002.120.826,6117.070,0028.30.09,51222.570,003.309.615,900,858%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 836.762,0010.601.774,542,749%
Ações
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 1.095.781,0014.602.735,22552.113,007.60.72.61,903.644.070,0046.170.366,9011,970%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRSR6
Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007
Para
negociação 		Não 117.463,001.279.172,070,332%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Não 372.931,003.990.361,701,035%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Não 1.440.204,0016.231.311,94183.938,002.10.48.44,745.153.999,0055.147.789,3014,298%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ITUB3
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Sim 70.387,001.896.929,650,492%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Sim 703.926,0022.837.568,3478.147,002.52.34.63,402.179.687,0067.635.687,6117,536%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Não 1.580.853,0042.872.733,3611,115%
Ações
Cód. Ativo: CIEL3
Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2009
Para
negociação 		Não 281.612,001.573.049,3735.982,0020.11.39,38783.575,004.388.020,001,138%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Não 97.769,002.967.289,150,769%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Não 46.731,001.384.796,476.032,0018.01.27,9481.351,002.469.002,850,640%
Ações
Cód. Ativo: WIZC3
Dt. Ini. Vigen.: 09/02/2023
Para
negociação 		Não 19.356,00131.262,992.495,001.79.87,3446.758,00278.210,100,072%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CLSA3
Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2021
Para
negociação 		Não 32.786,00241.632,820,063%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: IRBR3
Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2017
Para
negociação 		Não 34.594,001.091.786,640,283%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00148.270,004.114.492,501,067%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ABCB4
Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007
Para
negociação 		Não 32.490,00701.459,100,182%
Ações
Cód. Ativo: ABCB4
Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007
Para
negociação 		Não 20.956,00465.557,194.862,0011.41.35,7938.849,00838.749,910,217%
Ações
Cód. Ativo: BPAN4
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2014
Para
negociação 		Não 84.287,00805.305,8810.786,0010.20.83,50127.318,001.162.413,340,301%
Ações
Cód. Ativo: BRSR6
Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007
Para
negociação 		Não 51.721,00590.057,916.667,008.22.30,2182.324,00896.508,360,232%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		6.530.154,491,693%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		10.100.835,192,619%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN
Para
negociação 		0,000,000,000,00-18.671,40-0,005%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		52.310,640,014%