| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF MSCI EMERGING MARKETS ESG FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 40.953.725/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 7,730735000000 | 0,00 | 0,00 | 15197712,75 | 15158507,39 | 1144 | 04/06/2024 |
| 04 | 7,744518000000 | 0,00 | 0,00 | 15224808,68 | 15185748,27 | 1144 | 05/06/2024 |
| 05 | 7,899663000000 | 0,00 | 0,00 | 15529804,34 | 15490897,74 | 1142 | 06/06/2024 |
| 06 | 7,853849000000 | 0,00 | 0,00 | 15439739,79 | 15401047,43 | 1142 | 07/06/2024 |
| 07 | 7,842309000000 | 0,00 | 0,00 | 15417053,53 | 15374652,00 | 1139 | 10/06/2024 |
| 10 | 7,971425000000 | 0,00 | 0,00 | 15670881,01 | 15628634,24 | 1138 | 11/06/2024 |
| 11 | 7,935178000000 | 0,00 | 0,00 | 15599624,50 | 15475488,87 | 1143 | 12/06/2024 |
| 12 | 8,026742000000 | 0,00 | 0,00 | 15779627,53 | 15655465,49 | 1144 | 13/06/2024 |
| 13 | 7,997639000000 | 0,00 | 399881,95 | 15322532,29 | 15198436,97 | 1145 | 14/06/2024 |
| 14 | 8,026816000000 | 0,00 | 0,00 | 15378433,01 | 15254586,92 | 1145 | 17/06/2024 |
| 17 | 8,143233000000 | 0,00 | 0,00 | 15601474,21 | 15477086,89 | 1143 | 18/06/2024 |
| 18 | 8,208708000000 | 0,00 | 0,00 | 15726916,25 | 15668785,51 | 1141 | 19/06/2024 |
| 19 | 8,263742000000 | 0,00 | 0,00 | 15832355,27 | 15773848,68 | 1139 | 20/06/2024 |
| 20 | 8,238826000000 | 0,00 | 411941,30 | 15372676,76 | 15314716,50 | 1141 | 21/06/2024 |
| 21 | 8,206401000000 | 0,00 | 0,00 | 15312176,03 | 15254475,09 | 1142 | 24/06/2024 |
| 24 | 8,124620000000 | 0,00 | 0,00 | 15159582,97 | 15102379,69 | 1141 | 25/06/2024 |
| 25 | 8,192078000000 | 0,00 | 0,00 | 15285450,71 | 15227922,93 | 1139 | 26/06/2024 |
| 26 | 8,281411000000 | 0,00 | 0,00 | 15452135,09 | 15394418,40 | 1136 | 27/06/2024 |
| 27 | 8,295231000000 | 0,00 | 0,00 | 15477922,87 | 15420375,46 | 1135 | 28/06/2024 |
| 28 | 8,409992000000 | 0,00 | 0,00 | 15692052,23 | 15633374,09 | 1134 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |