| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES | CNPJ: | 43.210.658/0001-30 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 117,525496000000 | 0,00 | 0,00 | 74041062,84 | 73290389,39 | 88 | 04/06/2024 |
| 04 | 117,384702000000 | 0,00 | 0,00 | 73952362,83 | 73179800,75 | 89 | 05/06/2024 |
| 05 | 117,200918000000 | 0,00 | 0,00 | 73836578,63 | 73101290,32 | 89 | 06/06/2024 |
| 06 | 118,906187000000 | 0,00 | 0,00 | 74910898,10 | 74102300,01 | 88 | 07/06/2024 |
| 07 | 116,792161000000 | 0,00 | 0,00 | 73579061,56 | 72782350,45 | 88 | 10/06/2024 |
| 10 | 116,534982000000 | 0,00 | 0,00 | 73417038,71 | 72592054,39 | 88 | 11/06/2024 |
| 11 | 117,174517000000 | 0,00 | 0,00 | 73819946,07 | 73196100,61 | 88 | 12/06/2024 |
| 12 | 115,519125000000 | 0,00 | 0,00 | 72777048,88 | 71863413,82 | 88 | 13/06/2024 |
| 13 | 115,097161000000 | 0,00 | 0,00 | 72511211,68 | 71408686,23 | 87 | 14/06/2024 |
| 14 | 115,701985000000 | 0,00 | 0,00 | 72892250,99 | 71762422,19 | 110 | 17/06/2024 |
| 17 | 115,153162000000 | 0,00 | 0,00 | 72546492,56 | 71377102,68 | 86 | 18/06/2024 |
| 18 | 115,383205000000 | 0,00 | 0,00 | 72691419,77 | 71335971,88 | 86 | 19/06/2024 |
| 19 | 116,037814000000 | 0,00 | 0,00 | 73103823,43 | 71729443,07 | 86 | 20/06/2024 |
| 20 | 116,390982000000 | 0,00 | 0,00 | 73326318,86 | 72260868,99 | 88 | 21/06/2024 |
| 21 | 117,242453000000 | 0,00 | 0,00 | 73862745,46 | 72911870,24 | 109 | 24/06/2024 |
| 24 | 118,512434000000 | 0,00 | 0,00 | 74662833,81 | 73731586,19 | 88 | 25/06/2024 |
| 25 | 118,322374000000 | 0,00 | 0,00 | 74543095,83 | 73579799,05 | 88 | 26/06/2024 |
| 26 | 118,523898000000 | 0,00 | 0,00 | 74670056,02 | 73690932,39 | 87 | 27/06/2024 |
| 27 | 120,125858000000 | 0,00 | 0,00 | 75679291,10 | 74633589,06 | 87 | 28/06/2024 |
| 28 | 119,736751000000 | 0,00 | 0,00 | 75434153,14 | 74718329,66 | 87 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |